| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
AP Constructions | 379 661.00 | 135 501.00 | 244 160.00 | 379 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 769.00 | 78 465.00 | 140 304.00 | 218 769.00 |
BF Prêts | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 657.00 | 213 966.00 | 504 691.00 | 718 657.00 |
BN En cours de production de biens | 157 383.00 | | 157 383.00 | 157 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 828.00 | 4 237.00 | 69 591.00 | 73 828.00 |
BZ Autres créances | 289 950.00 | | 289 950.00 | 289 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 162.00 | | 272 162.00 | 272 162.00 |
CF Disponibilités | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 472.00 | 4 237.00 | 796 235.00 | 800 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 130.00 | 218 203.00 | 1 300 926.00 | 1 519 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
CU Autres participations | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 293.00 | 58 293.00 | | 358 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 112.00 | 635 098.00 | | 311 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 682.00 | 16 014.00 | | 24 682.00 |
DL TOTAL (I) | 701 737.00 | 717 055.00 | | 701 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 739.00 | 720 722.00 | | 475 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 093.00 | 101 769.00 | | 86 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 5 538.00 | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 410.00 | 44 385.00 | | 32 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 189.00 | 872 414.00 | | 599 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 926.00 | 1 614 469.00 | | 1 300 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 575.00 | 872 414.00 | | 293 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 857.00 | 296 479.00 | | 129 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 397.00 | 9 651.00 | | 9 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 1 293.00 | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 976.00 | 3 900.00 | | 150 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 200.00 | 120 500.00 | | 47 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 176.00 | 124 400.00 | | 223 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 522.00 | 141.00 | | 33 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 657.00 | 104 922.00 | | 38 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 179.00 | 105 063.00 | | 72 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 997.00 | 19 337.00 | | 150 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 4 759.00 | | 8 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 488.00 | 356 433.00 | | 255 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 806.00 | 340 419.00 | | 230 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 682.00 | 16 014.00 | | 24 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 797.00 | | 14 533.00 | 743 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 367.00 | 703 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 367.00 | 617 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 067.00 | | 9 933.00 | 662 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 730.00 | | 4 600.00 | 81 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 706.00 | 35 971.00 | 15 710.00 | 193 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 706.00 | 35 971.00 | 15 710.00 | 193 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 999.00 | 2 238.00 | | 1 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999.00 | 2 238.00 | | 1 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 999.00 | 2 238.00 | 25 000.00 | 26 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 238.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UP Prêts | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VC Groupe et associés | 287 260.00 | | | 287 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 789.00 | 38 175.00 | 159 754.00 | 343 789.00 |
VI Groupe et associés | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 702.00 | 381 702.00 | | 381 702.00 |
VW T.V.A. | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 189.00 | 293 575.00 | 159 754.00 | 599 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 942.00 | 11 275.00 | | 7 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 657.00 | 14 896.00 | | 9 657.00 |
ST Autres comptes | 56 707.00 | 51 338.00 | | 56 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 177.00 | 5 962.00 | | 5 177.00 |
YT Sous‐traitance | 8 892.00 | 39 770.00 | | 8 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 240.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 200.00 | 6 500.00 | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 674.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 621.00 | 11 949.00 | | 8 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -3 160.00 | 35 508.00 | | -3 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 778.00 | 19 606.00 | | 1 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 633.00 | 135 705.00 | | 83 633.00 |