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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
AP Constructions | 151 533.00 | 98 143.00 | 53 390.00 | 151 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 281.00 | 67 154.00 | 36 127.00 | 103 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 897.00 | 180 296.00 | 159 601.00 | 339 897.00 |
BN En cours de production de biens | 155 723.00 | | 155 723.00 | 155 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
BZ Autres créances | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 826.00 | 18 050.00 | 304 776.00 | 322 826.00 |
CF Disponibilités | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 790.00 | 18 050.00 | 625 740.00 | 643 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 687.00 | 198 346.00 | 785 341.00 | 983 687.00 |
CU Autres participations | 77 200.00 | 15 000.00 | 62 200.00 | 77 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 293.00 | 358 293.00 | | 358 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 015.00 | 11 496.00 | | 13 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 027.00 | 305 157.00 | | 334 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 697.00 | 30 390.00 | | 42 697.00 |
DL TOTAL (I) | 748 032.00 | 705 335.00 | | 748 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 957.00 | 26 962.00 | | 15 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 126 119.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 685.00 | | 4 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 776.00 | 27 362.00 | | 16 776.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 205.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 309.00 | 187 138.00 | | 37 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 341.00 | 892 473.00 | | 785 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 237.00 | | | -7 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 836.00 | 125 048.00 | | 190 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 139.00 | 94 658.00 | | 148 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 697.00 | 30 390.00 | | 42 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 924.00 | | | 457 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 027.00 | 118 027.00 | 339 897.00 | 118 027.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 027.00 | 118 027.00 | 262 667.00 | 118 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 694.00 | | | 380 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 749.00 | 27 337.00 | 65 790.00 | 203 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 749.00 | 27 337.00 | 65 790.00 | 203 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 18 050.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 18 050.00 | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VC Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 080.00 | 105 050.00 | 30.00 | 105 080.00 |
VW T.V.A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |