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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 833.00 | 8 900.00 | 933.00 | 9 833.00 |
AH Fonds commercial | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
AP Constructions | 405 939.00 | 225 372.00 | 180 567.00 | 405 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 552.00 | 264 249.00 | 80 302.00 | 344 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 745.00 | 412 987.00 | 229 757.00 | 642 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 943.00 | 911 509.00 | 607 434.00 | 1 518 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BT Marchandises | 172 991.00 | | 172 991.00 | 172 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
BZ Autres créances | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 971.00 | | 204 971.00 | 204 971.00 |
CF Disponibilités | 317 326.00 | | 317 326.00 | 317 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 492.00 | | 828 492.00 | 828 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 435.00 | 911 509.00 | 1 435 926.00 | 2 347 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 600.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 615 494.00 | 537 168.00 | | 615 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 660.00 | 168 152.00 | | 185 660.00 |
DL TOTAL (I) | 856 154.00 | 756 920.00 | | 856 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 316.00 | 374 864.00 | | 289 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 330.00 | 131 328.00 | | 133 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 515.00 | 163 971.00 | | 156 515.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 1 037.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 772.00 | 671 200.00 | | 579 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 926.00 | 1 428 120.00 | | 1 435 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 289.00 | | 80 884.00 | 1 505 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 230.00 | 1 518 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 230.00 | 1 449 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 533.00 | | 1 196.00 | 68 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 578.00 | | 79 688.00 | 1 436 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 518.00 | 112 220.00 | 67 230.00 | 866 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 637.00 | 262.00 | | 8 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 881.00 | 111 958.00 | 67 230.00 | 857 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VP Divers | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 817.00 | 129 639.00 | 178.00 | 129 817.00 |