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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 463.00 | 11 640.00 | 823.00 | 12 463.00 |
AH Fonds commercial | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
AP Constructions | 405 939.00 | 310 883.00 | 95 056.00 | 405 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 858.00 | 285 421.00 | 28 438.00 | 313 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 145.00 | 480 897.00 | 186 249.00 | 667 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 279.00 | 1 088 841.00 | 390 440.00 | 1 479 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BT Marchandises | 172 576.00 | | 172 576.00 | 172 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BZ Autres créances | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
CF Disponibilités | 940 325.00 | | 940 325.00 | 940 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 762.00 | | 1 276 762.00 | 1 276 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 041.00 | 1 088 841.00 | 1 667 202.00 | 2 756 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 362.00 | 960 760.00 | | 1 142 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 430.00 | 181 602.00 | | 129 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 792.00 | 1 197 362.00 | | 1 326 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 691.00 | 207 576.00 | | 122 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 209.00 | 148 418.00 | | 119 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 784.00 | 100 013.00 | | 97 784.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 3 953.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 409.00 | 459 960.00 | | 340 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 201.00 | 1 657 322.00 | | 1 667 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 682.00 | 339 004.00 | | 280 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 501.00 | | 35 119.00 | 1 476 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 339.00 | 1 479 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 339.00 | 1 406 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 964.00 | | 35 119.00 | 1 403 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 505.00 | 108 674.00 | 32 339.00 | 1 012 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 763.00 | 877.00 | | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 742.00 | 107 798.00 | 32 339.00 | 1 001 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 209.00 | 119 209.00 | | 119 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 612.00 | 62 885.00 | 59 727.00 | 122 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 830.00 | | | 84 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 321.00 | 119 094.00 | 227.00 | 119 321.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 408.00 | 280 681.00 | 59 727.00 | 340 408.00 |