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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 463.00 | 9 887.00 | 2 576.00 | 12 463.00 |
AH Fonds commercial | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
AP Constructions | 405 939.00 | 253 876.00 | 152 063.00 | 405 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 413.00 | 276 676.00 | 59 737.00 | 336 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 473.00 | 353 527.00 | 278 946.00 | 632 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 362.00 | 893 966.00 | 553 396.00 | 1 447 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BT Marchandises | 169 928.00 | | 169 928.00 | 169 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
BZ Autres créances | 121 425.00 | | 121 425.00 | 121 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 854.00 | | 294 854.00 | 294 854.00 |
CF Disponibilités | 314 573.00 | | 314 573.00 | 314 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 762.00 | | 963 762.00 | 963 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 124.00 | 893 966.00 | 1 517 158.00 | 2 411 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 801 154.00 | 615 494.00 | | 801 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 606.00 | 185 660.00 | | 159 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 760.00 | 856 154.00 | | 1 015 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 101.00 | 289 708.00 | | 274 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 415.00 | 133 330.00 | | 121 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 120.00 | 156 515.00 | | 104 120.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 220.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 398.00 | 579 772.00 | | 501 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 158.00 | 1 435 926.00 | | 1 517 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 302.00 | 390 636.00 | | 312 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 143.00 | | 119 942.00 | 1 463 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 723.00 | 1 447 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 723.00 | 1 374 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 729.00 | | 2 630.00 | 69 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 236.00 | | 117 312.00 | 1 393 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 509.00 | 117 394.00 | 134 936.00 | 911 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 987.00 | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 609.00 | 116 407.00 | 134 936.00 | 902 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 415.00 | 121 415.00 | | 121 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 889.00 | 84 793.00 | 189 096.00 | 273 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
VP Divers | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 953.00 | 183 775.00 | 178.00 | 183 953.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 398.00 | 312 302.00 | 189 096.00 | 501 398.00 |