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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 843.00 | 9 718.00 | 6 125.00 | 15 843.00 |
AH Fonds commercial | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
AP Constructions | 460 670.00 | 357 541.00 | 103 129.00 | 460 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 747.00 | 267 981.00 | 36 766.00 | 304 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 704.00 | 564 307.00 | 321 397.00 | 885 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 038.00 | 1 199 547.00 | 527 491.00 | 1 727 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BT Marchandises | 173 685.00 | | 173 685.00 | 173 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BZ Autres créances | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CF Disponibilités | 857 321.00 | | 857 321.00 | 857 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 341.00 | | 1 149 341.00 | 1 149 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 379.00 | 1 199 547.00 | 1 676 832.00 | 2 876 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 515 847.00 | 506 793.00 | | 515 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 516.00 | 109 053.00 | | 181 516.00 |
DL TOTAL (I) | 752 363.00 | 670 846.00 | | 752 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 162.00 | 435 242.00 | | 609 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 650.00 | 139 033.00 | | 138 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 535.00 | 94 043.00 | | 103 535.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 1 557.00 | | 2 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 467.00 | 669 875.00 | | 924 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 830.00 | 1 340 722.00 | | 1 676 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 608.00 | 335 990.00 | | 446 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 244.00 | | 317 930.00 | 1 562 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 750.00 | 40 385.00 | 1 727 039.00 | 112 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 75 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 751.00 | 36 135.00 | 1 651 122.00 | 112 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 359.00 | | 7 630.00 | 72 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 707.00 | | 310 300.00 | 1 489 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 195.00 | 91 738.00 | 40 385.00 | 1 148 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 463.00 | 1 505.00 | 4 250.00 | 12 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 732.00 | 90 233.00 | 36 135.00 | 1 135 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 650.00 | 138 650.00 | | 138 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 024.00 | 131 166.00 | 477 858.00 | 609 024.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 161.00 | | | 304 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 209.00 | | | 130 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 885.00 | 102 707.00 | 178.00 | 102 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 466.00 | 446 608.00 | 477 858.00 | 924 466.00 |