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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 9 322.00 | 3 582.00 | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
AP Constructions | 460 670.00 | 377 294.00 | 83 375.00 | 460 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 118.00 | 270 089.00 | 25 029.00 | 295 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 671.00 | 578 045.00 | 265 626.00 | 843 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 437.00 | 1 234 750.00 | 437 686.00 | 1 672 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BT Marchandises | 120 275.00 | | 120 275.00 | 120 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BZ Autres créances | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
CF Disponibilités | 633 403.00 | | 633 403.00 | 633 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 449.00 | | 919 449.00 | 919 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 886.00 | 1 234 750.00 | 1 357 135.00 | 2 591 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 547 365.00 | 515 847.00 | | 547 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 212.00 | 181 518.00 | | 63 212.00 |
DL TOTAL (I) | 665 576.00 | 752 365.00 | | 665 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 967.00 | 609 162.00 | | 477 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 467.00 | 138 650.00 | | 132 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 829.00 | 103 535.00 | | 79 829.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 2 870.00 | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 559.00 | 924 467.00 | | 691 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 136.00 | 1 676 831.00 | | 1 357 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 407.00 | 446 608.00 | | 328 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 039.00 | | | 1 727 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 601.00 | 1 672 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 939.00 | 72 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 662.00 | 1 599 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 739.00 | | | 75 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 122.00 | | | 1 651 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 548.00 | 89 804.00 | 54 601.00 | 1 199 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 718.00 | 2 543.00 | 2 939.00 | 9 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 830.00 | 87 261.00 | 51 662.00 | 1 189 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 477 967.00 | 114 815.00 | 363 152.00 | 477 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 467.00 | 132 467.00 | | 132 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 166.00 | | | 131 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 302.00 | 105 124.00 | 178.00 | 105 302.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 559.00 | 328 407.00 | 363 152.00 | 691 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |