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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
AH Fonds commercial | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
AP Constructions | 405 939.00 | 339 387.00 | 66 552.00 | 405 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 550.00 | 270 884.00 | 23 666.00 | 294 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 467.00 | 525 461.00 | 151 006.00 | 676 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 243.00 | 1 148 195.00 | 414 048.00 | 1 562 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BT Marchandises | 148 645.00 | | 148 645.00 | 148 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BZ Autres créances | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 457.00 | | 69 457.00 | 69 457.00 |
CF Disponibilités | 637 866.00 | | 637 866.00 | 637 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 673.00 | | 926 673.00 | 926 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 916.00 | 1 148 195.00 | 1 340 721.00 | 2 488 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506 793.00 | 1 142 362.00 | | 506 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 054.00 | 129 431.00 | | 109 054.00 |
DL TOTAL (I) | 670 847.00 | 1 326 793.00 | | 670 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 242.00 | 122 691.00 | | 435 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 033.00 | 119 209.00 | | 139 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 043.00 | 97 784.00 | | 94 043.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 725.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 875.00 | 340 408.00 | | 669 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 722.00 | 1 667 201.00 | | 1 340 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 990.00 | 280 682.00 | | 335 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 280.00 | | 113 142.00 | 1 479 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 178.00 | 1 562 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 178.00 | 1 489 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 743.00 | | 113 142.00 | 1 406 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 840.00 | 89 072.00 | 29 717.00 | 1 088 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 640.00 | 823.00 | | 11 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 200.00 | 88 249.00 | 29 717.00 | 1 077 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 033.00 | 139 033.00 | | 139 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 072.00 | 101 187.00 | 333 885.00 | 435 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 875.00 | 335 990.00 | 333 885.00 | 669 875.00 |