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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 463.00 | 10 763.00 | 1 700.00 | 12 463.00 |
AH Fonds commercial | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
AP Constructions | 405 939.00 | 282 380.00 | 123 559.00 | 405 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 328.00 | 298 916.00 | 44 412.00 | 343 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 696.00 | 420 446.00 | 234 250.00 | 654 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 501.00 | 1 012 505.00 | 463 996.00 | 1 476 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BT Marchandises | 173 053.00 | | 173 053.00 | 173 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 490.00 | 1 242.00 | 22 248.00 | 23 490.00 |
BZ Autres créances | 71 187.00 | | 71 187.00 | 71 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
CF Disponibilités | 867 797.00 | | 867 797.00 | 867 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 568.00 | 1 242.00 | 1 193 326.00 | 1 194 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 068.00 | 1 013 747.00 | 1 657 322.00 | 2 671 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 960 760.00 | 801 154.00 | | 960 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 602.00 | 159 606.00 | | 181 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 362.00 | 1 015 760.00 | | 1 197 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 576.00 | 274 101.00 | | 207 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 418.00 | 121 415.00 | | 148 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 013.00 | 104 120.00 | | 100 013.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | 1 763.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 960.00 | 501 398.00 | | 459 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 322.00 | 1 517 158.00 | | 1 657 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 004.00 | 312 302.00 | | 339 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 362.00 | | 29 138.00 | 1 447 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 826.00 | | 29 138.00 | 1 374 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 966.00 | 118 539.00 | | 893 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 887.00 | 877.00 | | 9 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 079.00 | 117 662.00 | | 884 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 418.00 | 148 418.00 | | 148 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 442.00 | 86 485.00 | 120 957.00 | 207 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 447.00 | | | 86 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
VP Divers | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 825.00 | 127 647.00 | 178.00 | 127 825.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 961.00 | 339 004.00 | 120 957.00 | 459 961.00 |