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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 45 506.00 | 17 834.00 | 27 672.00 | 45 506.00 |
AP Constructions | 58 915.00 | 25 906.00 | 33 009.00 | 58 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 443.00 | 388 090.00 | 15 353.00 | 403 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 386.00 | 75 969.00 | 43 417.00 | 119 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 875.00 | 518 049.00 | 130 826.00 | 648 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 728.00 | | 83 728.00 | 83 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BT Marchandises | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 857.00 | 306.00 | 68 551.00 | 68 857.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 617.00 | 306.00 | 289 311.00 | 289 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 493.00 | 518 355.00 | 420 138.00 | 938 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 139 489.00 | | | 139 489.00 |
DH Report à nouveau | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
DL TOTAL (I) | 253 934.00 | | | 253 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 204.00 | | | 166 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 138.00 | | | 420 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 068.00 | | | 142 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 170.00 | | 188 170.00 | 188 170.00 |
FD Production vendue biens | 509 432.00 | | 509 432.00 | 509 432.00 |
FG Production vendue services | 80 481.00 | | 80 481.00 | 80 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 083.00 | | 778 083.00 | 778 083.00 |
FM Production stockée | | | 8 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 837.00 | | | 794 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 804.00 | | | 766 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 403.00 | | 54 658.00 | 608 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 186.00 | 648 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 186.00 | 627 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 243.00 | | 54 193.00 | 587 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 465.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 808.00 | 44 566.00 | 9 326.00 | 482 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 557.00 | 44 566.00 | 9 326.00 | 472 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | | | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306.00 | | | 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 323.00 | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 434.00 | 6 121.00 | 21 313.00 | 27 434.00 |
VI Groupe et associés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VP Divers | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 620.00 | 81 155.00 | 465.00 | 81 620.00 |
VW T.V.A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 381.00 | 142 068.00 | 21 313.00 | 163 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
ST Autres comptes | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 637.00 | | | 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 809.00 | | | 155 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 916.00 | | | 90 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 366.00 | | | 213 366.00 |