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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 56 364.00 | 29 663.00 | 26 701.00 | 56 364.00 |
AP Constructions | 74 756.00 | 42 413.00 | 32 343.00 | 74 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 602.00 | 411 435.00 | 88 166.00 | 499 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 183.00 | 153 086.00 | 61 096.00 | 214 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 477.00 | 647 470.00 | 222 007.00 | 869 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 046.00 | | 74 046.00 | 74 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
BT Marchandises | 110 637.00 | | 110 637.00 | 110 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 483.00 | 10 641.00 | 89 842.00 | 100 483.00 |
BZ Autres créances | 88 095.00 | | 88 095.00 | 88 095.00 |
CF Disponibilités | 141 089.00 | | 141 089.00 | 141 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 690.00 | 10 641.00 | 545 049.00 | 555 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 167.00 | 658 112.00 | 767 056.00 | 1 425 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 1 524.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 152.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 341 593.00 | 21 233.00 | | 341 593.00 |
DH Report à nouveau | | 8 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 329.00 | 4 093.00 | | 25 329.00 |
DL TOTAL (I) | 383 691.00 | 35 836.00 | | 383 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 490.00 | 9 523.00 | | 102 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 9.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 453.00 | 23 167.00 | | 213 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 716.00 | 2 829.00 | | 56 716.00 |
EA Autres dettes | 10 611.00 | 295.00 | | 10 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 365.00 | 36 155.00 | | 383 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 056.00 | 71 992.00 | | 767 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 159.00 | 29 384.00 | | 307 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 073.00 | | 584 779.00 | 789 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 375.00 | 869 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 375.00 | 844 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 965.00 | | 584 315.00 | 764 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | 464.00 | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 142.00 | 27 328.00 | | 620 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 593.00 | 280.00 | | 10 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 549.00 | 27 048.00 | | 609 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 453.00 | 213 453.00 | | 213 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VC Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 760.00 | 12.00 | 9 748.00 | 9 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 730.00 | 26 273.00 | 66 457.00 | 92 730.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 388.00 | 201 618.00 | 12 770.00 | 214 388.00 |
VW T.V.A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 365.00 | 307 159.00 | 76 205.00 | 383 365.00 |