| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 45 506.00 | 24 660.00 | 20 846.00 | 45 506.00 |
AP Constructions | 58 915.00 | 34 743.00 | 24 172.00 | 58 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 466.00 | 401 932.00 | 9 534.00 | 411 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 165.00 | 123 361.00 | 23 804.00 | 147 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 377.00 | 594 946.00 | 90 431.00 | 685 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 503.00 | | 131 503.00 | 131 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BT Marchandises | 84 282.00 | | 84 282.00 | 84 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 016.00 | 842.00 | 101 175.00 | 102 016.00 |
BZ Autres créances | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 188 377.00 | | 188 377.00 | 188 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 974.00 | 842.00 | 641 132.00 | 641 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 352.00 | 595 788.00 | 731 564.00 | 1 327 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 169 353.00 | 149 534.00 | | 169 353.00 |
DH Report à nouveau | 88 316.00 | 88 316.00 | | 88 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 986.00 | 19 819.00 | | 42 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 351.00 | | |
DL TOTAL (I) | 317 425.00 | 275 790.00 | | 317 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 392.00 | 49 115.00 | | 33 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 405.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 927.00 | 5 313.00 | | 7 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 065.00 | 98 218.00 | | 262 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 898.00 | 52 716.00 | | 107 898.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 3 099.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 139.00 | 208 865.00 | | 414 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 564.00 | 484 655.00 | | 731 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 451.00 | 175 657.00 | | 395 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 377.00 | | 333 377.00 | 333 377.00 |
FD Production vendue biens | 517 884.00 | | 517 884.00 | 517 884.00 |
FG Production vendue services | 82 972.00 | | 82 972.00 | 82 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 233.00 | | 934 233.00 | 934 233.00 |
FM Production stockée | | | 11 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 396.00 | 2 078.00 | | 3 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792.00 | 4 004.00 | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | 4 004.00 | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | 4 004.00 | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 2 285.00 | | 8 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 870.00 | 753 792.00 | | 954 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 884.00 | 733 973.00 | | 911 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 986.00 | 19 819.00 | | 42 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 389.00 | | 1 474.00 | 691 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 486.00 | 685 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 486.00 | 663 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 063.00 | | 1 474.00 | 669 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 567.00 | 24 250.00 | 6 870.00 | 577 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 316.00 | 24 250.00 | 6 870.00 | 567 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 406.00 | | 1 564.00 | 2 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406.00 | | 1 564.00 | 2 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406.00 | | 1 564.00 | 2 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 065.00 | 262 065.00 | | 262 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 686.00 | 82 686.00 | | 82 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 101 006.00 | | | 101 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VC Groupe et associés | 586.00 | | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 208.00 | 14 520.00 | 18 688.00 | 33 208.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VP Divers | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 508.00 | 122 508.00 | | 122 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 212.00 | 387 524.00 | 18 688.00 | 406 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 076.00 | 8 504.00 | | 8 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 975.00 | 7 718.00 | | 6 975.00 |
ST Autres comptes | 105 257.00 | 88 459.00 | | 105 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 526.00 | 72 605.00 | | 72 526.00 |
YT Sous‐traitance | 29 346.00 | 23 733.00 | | 29 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 098.00 | 2 140.00 | | 7 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 355.00 | 3 753.00 | | 4 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 431.00 | 12 257.00 | | 12 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 512.00 | 149 125.00 | | 186 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 368.00 | 100 777.00 | | 141 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 201.00 | 194 655.00 | | 221 201.00 |