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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 873.00 | 10 593.00 | 280.00 | 10 873.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 47 156.00 | 26 975.00 | 20 182.00 | 47 156.00 |
AP Constructions | 72 846.00 | 37 924.00 | 34 922.00 | 72 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 666.00 | 404 484.00 | 34 182.00 | 438 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 297.00 | 140 167.00 | 66 129.00 | 206 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 073.00 | 620 142.00 | 168 931.00 | 789 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 735.00 | | 122 735.00 | 122 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
BT Marchandises | 86 788.00 | | 86 788.00 | 86 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 001.00 | 10 641.00 | 125 360.00 | 136 001.00 |
BZ Autres créances | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 920.00 | | 166 920.00 | 166 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 631.00 | 10 641.00 | 550 990.00 | 561 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 705.00 | 630 784.00 | 719 921.00 | 1 350 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 212 339.00 | 169 353.00 | | 212 339.00 |
DH Report à nouveau | 88 316.00 | 88 316.00 | | 88 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 938.00 | 42 986.00 | | 40 938.00 |
DL TOTAL (I) | 358 363.00 | 317 425.00 | | 358 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 235.00 | 33 392.00 | | 95 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 47.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 310.00 | 7 927.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 677.00 | 262 065.00 | | 231 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 292.00 | 107 898.00 | | 28 292.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 2 810.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 559.00 | 414 139.00 | | 361 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 921.00 | 731 564.00 | | 719 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 842.00 | 395 451.00 | | 293 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 377.00 | | 104 796.00 | 685 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 789 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 764 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 922.00 | | 622.00 | 20 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 051.00 | | 103 013.00 | 663 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 161.00 | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 946.00 | 26 296.00 | 1 100.00 | 594 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | 342.00 | | 10 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 696.00 | 25 953.00 | 1 100.00 | 584 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 842.00 | 10 641.00 | 842.00 | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | 10 641.00 | 842.00 | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842.00 | 10 641.00 | 842.00 | 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 641.00 | 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 677.00 | 231 677.00 | | 231 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 123 232.00 | 123 232.00 | | 123 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VB T. V. A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VC Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 018.00 | 27 301.00 | 67 717.00 | 95 018.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 996.00 | 170 996.00 | | 170 996.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 249.00 | 290 532.00 | 67 717.00 | 358 249.00 |