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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 56 364.00 | 32 463.00 | 23 901.00 | 56 364.00 |
AP Constructions | 74 756.00 | 46 943.00 | 27 813.00 | 74 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 931.00 | 429 524.00 | 468 407.00 | 897 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 883.00 | 164 476.00 | 50 407.00 | 214 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 507.00 | 684 279.00 | 584 228.00 | 1 268 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 155.00 | | 62 155.00 | 62 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BT Marchandises | 112 512.00 | | 112 512.00 | 112 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 482.00 | 10 641.00 | 95 840.00 | 106 482.00 |
BZ Autres créances | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
CF Disponibilités | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 025.00 | 10 641.00 | 443 383.00 | 454 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 532.00 | 694 921.00 | 1 027 611.00 | 1 722 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 366 922.00 | 341 593.00 | | 366 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 899.00 | 25 329.00 | | 30 899.00 |
DL TOTAL (I) | 414 590.00 | 383 691.00 | | 414 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 089.00 | 102 490.00 | | 344 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 536.00 | 213 453.00 | | 199 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 469.00 | 56 716.00 | | 59 469.00 |
EA Autres dettes | 9 832.00 | 10 611.00 | | 9 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 021.00 | 383 365.00 | | 613 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 611.00 | 767 056.00 | | 1 027 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 722.00 | 307 159.00 | | 608 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 477.00 | | 399 029.00 | 869 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 904.00 | | 399 029.00 | 844 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 470.00 | 36 809.00 | | 647 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 597.00 | 36 809.00 | | 636 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 536.00 | 199 536.00 | | 199 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
VB T. V. A. | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
VC Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 311.00 | 12.00 | 4 299.00 | 4 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 779.00 | 339 779.00 | | 339 779.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 459.00 | | | 630 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 859.00 | | | 388 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 636.00 | 159 182.00 | 15 454.00 | 174 636.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 021.00 | 608 722.00 | 4 299.00 | 613 021.00 |