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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 45 506.00 | 22 384.00 | 23 122.00 | 45 506.00 |
AP Constructions | 58 915.00 | 31 797.00 | 27 118.00 | 58 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 803.00 | 403 193.00 | 10 609.00 | 413 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 840.00 | 109 941.00 | 40 899.00 | 150 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 389.00 | 577 567.00 | 113 823.00 | 691 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 492.00 | | 76 492.00 | 76 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BT Marchandises | 78 797.00 | | 78 797.00 | 78 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 519.00 | 2 406.00 | 80 113.00 | 82 519.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CF Disponibilités | 101 365.00 | | 101 365.00 | 101 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 238.00 | 2 406.00 | 370 832.00 | 373 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 628.00 | 579 973.00 | 484 655.00 | 1 064 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 149 534.00 | 139 489.00 | | 149 534.00 |
DH Report à nouveau | 88 316.00 | 88 316.00 | | 88 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 819.00 | 10 045.00 | | 19 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 351.00 | 5 355.00 | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 275 790.00 | 259 975.00 | | 275 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 115.00 | 42 340.00 | | 49 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 10 316.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 313.00 | 8 580.00 | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 218.00 | 94 893.00 | | 98 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 716.00 | 47 495.00 | | 52 716.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 389.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 865.00 | 204 012.00 | | 208 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 655.00 | 463 987.00 | | 484 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 657.00 | 173 870.00 | | 175 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 011.00 | | 224 011.00 | 224 011.00 |
FD Production vendue biens | 448 769.00 | | 448 769.00 | 448 769.00 |
FG Production vendue services | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 005.00 | | 746 005.00 | 746 005.00 |
FM Production stockée | | | -744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | 362.00 | | 2 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 004.00 | -525.00 | | 4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 1 074.00 | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 792.00 | 773 793.00 | | 753 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 973.00 | 763 747.00 | | 733 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 819.00 | 10 045.00 | | 19 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 103.00 | | 17 287.00 | 674 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 082.00 | | 16 981.00 | 652 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | 306.00 | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 206.00 | 24 361.00 | | 553 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 955.00 | 24 361.00 | | 542 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 323.00 | 83.00 | | 2 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 323.00 | 83.00 | | 2 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323.00 | 83.00 | | 2 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 82 519.00 | | | 82 519.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 872.00 | 15 663.00 | 33 208.00 | 48 872.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VP Divers | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 269.00 | 92 149.00 | 1 120.00 | 93 269.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 552.00 | 170 344.00 | 33 208.00 | 203 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 504.00 | 6 775.00 | | 8 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 718.00 | 5 465.00 | | 7 718.00 |
ST Autres comptes | 88 459.00 | 89 488.00 | | 88 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 605.00 | 71 911.00 | | 72 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 23 733.00 | 27 375.00 | | 23 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 637.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 753.00 | 3 619.00 | | 3 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 257.00 | 10 394.00 | | 12 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 125.00 | 153 463.00 | | 149 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 777.00 | 96 625.00 | | 100 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 655.00 | 194 875.00 | | 194 655.00 |