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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 59 695.00 | 35 573.00 | 24 122.00 | 59 695.00 |
AP Constructions | 81 706.00 | 52 345.00 | 29 361.00 | 81 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 207.00 | 477 215.00 | 422 992.00 | 900 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 353.00 | 175 262.00 | 39 091.00 | 214 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 534.00 | 751 267.00 | 529 266.00 | 1 280 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BT Marchandises | 169 990.00 | | 169 990.00 | 169 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 531.00 | | 159 531.00 | 159 531.00 |
BZ Autres créances | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
CF Disponibilités | 166 171.00 | | 166 171.00 | 166 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 114.00 | | 678 114.00 | 678 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 647.00 | 751 267.00 | 1 207 380.00 | 1 958 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 397 821.00 | 366 922.00 | | 397 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 262.00 | 30 899.00 | | 84 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
DL TOTAL (I) | 596 557.00 | 414 590.00 | | 596 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 116.00 | 344 089.00 | | 269 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 95.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 495.00 | 199 536.00 | | 259 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 624.00 | 59 469.00 | | 80 624.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 9 832.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 823.00 | 613 021.00 | | 610 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 380.00 | 1 027 611.00 | | 1 207 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 301.00 | 608 722.00 | | 413 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 507.00 | | 15 536.00 | 1 268 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 509.00 | 1 280 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 509.00 | 1 255 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 933.00 | | 15 536.00 | 1 243 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 279.00 | 70 497.00 | 3 509.00 | 684 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 406.00 | 70 497.00 | 3 509.00 | 673 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 495.00 | 259 495.00 | | 259 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 159 531.00 | 159 531.00 | | 159 531.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 116.00 | 71 594.00 | 171 038.00 | 269 116.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 856.00 | 188 172.00 | 2 684.00 | 190 856.00 |
VW T.V.A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 823.00 | 413 301.00 | 171 038.00 | 610 823.00 |