| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 2 372.00 | 1 399.00 | 3 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 769.00 | 18 049.00 | 849 719.00 | 867 769.00 |
BZ Autres créances | 522 160.00 | | 522 160.00 | 522 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 042.00 | 1 852.00 | 103 190.00 | 105 042.00 |
CF Disponibilités | 260 170.00 | | 260 170.00 | 260 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 383.00 | 1 852.00 | 890 530.00 | 892 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 152.00 | 19 902.00 | 1 740 250.00 | 1 760 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 607.00 | | | 270 607.00 |
CU Autres participations | 842 830.00 | | 842 830.00 | 842 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 1 124 211.00 | | | 1 124 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 564.00 | | | 347 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 606.00 | | | 1 498 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 505.00 | | | 155 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 643.00 | | | 241 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 250.00 | | | 1 740 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 643.00 | | | 241 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 059.00 | | | 873 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 495.00 | | | 525 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 564.00 | | | 347 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 530.00 | | | 861 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420 801.00 | | | 8 420 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 506.00 | 155 506.00 | | 155 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 170.00 | 256 563.00 | 270 607.00 | 527 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 644.00 | 241 644.00 | | 241 644.00 |