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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 412.00 | 359.00 | 3 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 507.00 | 19 089.00 | 879 418.00 | 898 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BZ Autres créances | 1 162 348.00 | | 1 162 348.00 | 1 162 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 211.00 | 1 087.00 | 137 123.00 | 138 211.00 |
CF Disponibilités | 120 432.00 | | 120 432.00 | 120 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 137.00 | 1 087.00 | 1 460 049.00 | 1 461 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 645.00 | 20 177.00 | 2 339 468.00 | 2 359 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 145 511.00 | | | 1 145 511.00 |
CU Autres participations | 845 945.00 | | 845 945.00 | 845 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 1 188 938.00 | | | 1 188 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 804.00 | | | 290 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 574.00 | | | 1 506 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 158.00 | | | 552 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 264.00 | | | 212 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 893.00 | | | 832 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 468.00 | | | 2 339 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 893.00 | | | 282 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 400.00 | | 530 400.00 | 530 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 400.00 | | 530 400.00 | 530 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 603.00 | | | 938 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 798.00 | | | 647 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 804.00 | | | 290 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 445.00 | 1 063.00 | | 897 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 995.00 | 1 063.00 | | 877 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 570.00 | 520.00 | | 18 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 520.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 818.00 | 212 818.00 | | 212 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 159.00 | 2 159.00 | 495 000.00 | 552 159.00 |
VP Divers | 1 162 349.00 | 16 838.00 | 1 145 511.00 | 1 162 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 941.00 | 65 941.00 | | 65 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 994.00 | 56 983.00 | 1 173 011.00 | 1 229 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 894.00 | 282 894.00 | 495 000.00 | 832 894.00 |