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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 890.00 | 7 665.00 | 874 225.00 | 881 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BZ Autres créances | 1 153 291.00 | | 1 153 291.00 | 1 153 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 267.00 | 1 352.00 | 83 915.00 | 85 267.00 |
CF Disponibilités | 256 142.00 | | 256 142.00 | 256 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 663.00 | 1 352.00 | 1 548 310.00 | 1 549 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 554.00 | 9 018.00 | 2 422 535.00 | 2 431 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516 641.00 | | | 516 641.00 |
CU Autres participations | 845 745.00 | | 845 745.00 | 845 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 1 179 743.00 | | | 1 179 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 032.00 | | | 477 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 607.00 | | | 1 683 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 842.00 | | | 168 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 307.00 | | | 72 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 928.00 | | | 738 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 535.00 | | | 2 422 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 928.00 | | | 353 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 400.00 | | 577 400.00 | 577 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 400.00 | | 577 400.00 | 577 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 838.00 | | | -9 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 627.00 | | | 1 105 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 594.00 | | | 628 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 032.00 | | | 477 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 508.00 | | 2 180.00 | 898 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 013.00 | 874 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 797.00 | 881 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 784.00 | 3 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 058.00 | | 2 180.00 | 879 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 090.00 | 360.00 | 11 784.00 | 19 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 360.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | | 11 784.00 | 15 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 842.00 | 168 842.00 | | 168 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
UX Autres créances clients | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 000.00 | 110 000.00 | 385 000.00 | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VP Divers | 1 153 291.00 | 636 650.00 | 516 641.00 | 1 153 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 733.00 | 691 612.00 | 545 121.00 | 1 236 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 929.00 | 353 929.00 | 385 000.00 | 738 929.00 |