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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 603.00 | 3 082.00 | 1 521.00 | 4 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 101.00 | 6 854.00 | 898 246.00 | 905 101.00 |
BZ Autres créances | 988 180.00 | | 988 180.00 | 988 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 419.00 | 2 129.00 | 52 290.00 | 54 419.00 |
CF Disponibilités | 636 644.00 | | 636 644.00 | 636 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 818.00 | 2 129.00 | 1 681 689.00 | 1 683 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 919.00 | 8 984.00 | 2 579 935.00 | 2 588 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 984 376.00 | | | 984 376.00 |
CU Autres participations | 845 745.00 | | 845 745.00 | 845 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 1 306 776.00 | | | 1 306 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 461.00 | | | 186 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 068.00 | | | 1 520 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 719.00 | | | 892 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 947.00 | | | 101 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 866.00 | | | 1 059 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 935.00 | | | 2 579 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 866.00 | | | 169 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 485.00 | | | 930 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 024.00 | | | 744 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 461.00 | | | 186 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 891.00 | | 24 060.00 | 881 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 905 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 4 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | | 1 560.00 | 3 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 225.00 | | 22 500.00 | 874 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 666.00 | 39.00 | 850.00 | 7 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | 39.00 | 850.00 | 3 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 720.00 | 2 720.00 | 890 000.00 | 892 720.00 |
VI Groupe et associés | 101 947.00 | 101 947.00 | | 101 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 181.00 | 3 805.00 | 984 376.00 | 988 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 735.00 | 8 379.00 | 1 035 356.00 | 1 043 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 867.00 | 169 867.00 | 890 000.00 | 1 059 867.00 |