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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 603.00 | 4 122.00 | 481.00 | 4 603.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 120.00 | 7 894.00 | 896 226.00 | 904 120.00 |
BZ Autres créances | 1 350 538.00 | | 1 350 538.00 | 1 350 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 713.00 | 1 940.00 | 1 773.00 | 3 713.00 |
CF Disponibilités | 411 609.00 | | 411 609.00 | 411 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 197.00 | 1 940.00 | 1 767 257.00 | 1 769 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 318.00 | 9 835.00 | 2 663 483.00 | 2 673 318.00 |
CU Autres participations | 845 745.00 | | 845 745.00 | 845 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 1 232 729.00 | | | 1 232 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 175.00 | | | 474 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 736.00 | | | 1 733 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 796.00 | | | 625 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 989.00 | | | 215 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 530.00 | | | 85 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 747.00 | | | 929 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 483.00 | | | 2 663 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 747.00 | | | 504 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 596.00 | | | 1 296 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 420.00 | | | 822 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 175.00 | | | 474 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 101.00 | | | 905 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 895 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 904 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 725.00 | | | 896 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375.00 | 520.00 | | 7 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | 520.00 | | 3 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 531.00 | 85 531.00 | | 85 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 990.00 | 215 990.00 | | 215 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 797.00 | 200 797.00 | 425 000.00 | 625 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 538.00 | 1 350 538.00 | | 1 350 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 875.00 | 1 353 875.00 | 50 000.00 | 1 403 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 747.00 | 504 747.00 | 425 000.00 | 929 747.00 |