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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 2 892.00 | 879.00 | 3 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 444.00 | 18 569.00 | 878 875.00 | 897 444.00 |
BZ Autres créances | 1 234 589.00 | | 1 234 589.00 | 1 234 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 258.00 | 453.00 | 135 805.00 | 136 258.00 |
CF Disponibilités | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 215.00 | 453.00 | 1 423 762.00 | 1 424 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 660.00 | 19 023.00 | 2 302 637.00 | 2 321 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
CU Autres participations | 844 955.00 | | 844 955.00 | 844 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 1 171 775.00 | | | 1 171 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 163.00 | | | 317 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 769.00 | | | 1 515 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 199.00 | | | 552 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 672.00 | | | 150 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 868.00 | | | 786 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 637.00 | | | 2 302 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 868.00 | | | 116 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 799.00 | | | 1 082 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 635.00 | | | 765 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 163.00 | | | 317 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 770.00 | | | 867 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 320.00 | | | 848 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 050.00 | 520.00 | | 18 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 520.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 673.00 | 30 673.00 | 120 000.00 | 150 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 159.00 | 2 159.00 | 385 000.00 | 552 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 748.00 | 298 247.00 | 967 500.00 | 1 265 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 868.00 | 116 868.00 | 505 000.00 | 786 868.00 |