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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 603.00 | 3 602.00 | 1 001.00 | 4 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 100.00 | 7 374.00 | 897 726.00 | 905 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BZ Autres créances | 898 289.00 | | 898 289.00 | 898 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 854.00 | 1 181.00 | 53 672.00 | 54 854.00 |
CF Disponibilités | 843 371.00 | | 843 371.00 | 843 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 706.00 | 1 181.00 | 1 929 525.00 | 1 930 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 807.00 | 8 556.00 | 2 827 251.00 | 2 835 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 897 998.00 | | | 897 998.00 |
CU Autres participations | 845 745.00 | | 845 745.00 | 845 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 1 193 237.00 | | | 1 193 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 491.00 | | | 389 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 560.00 | | | 1 609 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 885.00 | | | 780 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 447.00 | | | 215 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 777.00 | | | 219 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 690.00 | | | 1 217 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 251.00 | | | 2 827 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 243.00 | | | 377 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 513.00 | | | 1 266 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 021.00 | | | 877 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 491.00 | | | 389 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 101.00 | | | 905 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 725.00 | | | 896 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 855.00 | 520.00 | | 6 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | 520.00 | | 3 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
UX Autres créances clients | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 289.00 | 291.00 | 897 998.00 | 898 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 461.00 | 134 483.00 | 948 978.00 | 1 083 461.00 |