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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 59 010.00 | 26 152.00 | 32 858.00 | 59 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 379.00 | 459 460.00 | 113 918.00 | 573 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 151.00 | 303 452.00 | 55 699.00 | 359 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 415.00 | 881 839.00 | 273 576.00 | 1 155 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 426 821.00 | 126 175.00 | 11 300 646.00 | 11 426 821.00 |
BZ Autres créances | 3 281 792.00 | | 3 281 792.00 | 3 281 792.00 |
CF Disponibilités | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081 425.00 | | 1 081 425.00 | 1 081 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 793 879.00 | 126 175.00 | 15 667 703.00 | 15 793 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 949 294.00 | 1 008 014.00 | 15 941 280.00 | 16 949 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 181.00 | 97 180.00 | | 97 181.00 |
DH Report à nouveau | 3 043 469.00 | 2 240 442.00 | | 3 043 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 981.00 | 1 303 027.00 | | 1 265 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 632.00 | 3 684 650.00 | | 4 450 632.00 |
DP Provisions pour risques | 710 000.00 | 800 000.00 | | 710 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 000.00 | 800 000.00 | | 740 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 344.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 696.00 | 175 268.00 | | 165 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 743.00 | 3 172 962.00 | | 2 798 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 672 832.00 | 7 763 603.00 | | 7 672 832.00 |
EA Autres dettes | 112 705.00 | 619 349.00 | | 112 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 750 648.00 | 11 731 528.00 | | 10 750 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 941 280.00 | 16 216 178.00 | | 15 941 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 750 648.00 | 11 731 528.00 | | 10 750 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 336 810.00 | | 31 336 810.00 | 31 336 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 336 810.00 | | 31 336 810.00 | 31 336 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 571 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 984 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 761 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 942 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 854 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 316.00 | 7 660.00 | | 4 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | 7 660.00 | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 316.00 | -7 660.00 | | -4 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 199.00 | 77 056.00 | | 31 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -624 570.00 | -455 037.00 | | -624 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 571 841.00 | 36 396 788.00 | | 31 571 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 305 859.00 | 35 093 761.00 | | 30 305 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 981.00 | 1 303 027.00 | | 1 265 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |