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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 59 010.00 | 31 808.00 | 27 202.00 | 59 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 630.00 | 369 198.00 | 108 431.00 | 477 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 114.00 | 261 623.00 | 48 491.00 | 310 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 140.00 | 746 717.00 | 254 423.00 | 1 001 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 839 743.00 | 126 175.00 | 10 713 568.00 | 10 839 743.00 |
BZ Autres créances | 4 403 487.00 | | 4 403 487.00 | 4 403 487.00 |
CF Disponibilités | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 249 770.00 | 126 175.00 | 15 123 595.00 | 15 249 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 250 910.00 | 872 892.00 | 15 378 018.00 | 16 250 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440 000.00 | 40 000.00 | | 3 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 181.00 | 97 181.00 | | 97 181.00 |
DH Report à nouveau | 909 451.00 | 3 043 469.00 | | 909 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 695.00 | 1 265 982.00 | | -475 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 974 937.00 | 4 450 632.00 | | 3 974 937.00 |
DP Provisions pour risques | 658 420.00 | 710 000.00 | | 658 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 420.00 | 740 000.00 | | 688 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 292.00 | 671.00 | | 3 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 879.00 | 165 697.00 | | 159 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 097.00 | 2 798 743.00 | | 3 414 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 063 612.00 | 7 672 832.00 | | 7 063 612.00 |
EA Autres dettes | 73 782.00 | 112 705.00 | | 73 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 714 662.00 | 10 750 648.00 | | 10 714 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 378 018.00 | 15 941 280.00 | | 15 378 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 592 058.00 | | 33 592 058.00 | 33 592 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 592 058.00 | | 33 592 058.00 | 33 592 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 693 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 836 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 505 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 117 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 637 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 900 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 4 316.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 901.00 | 4 316.00 | | 16 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 501.00 | -4 316.00 | | -16 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 609.00 | 31 199.00 | | 2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -751 085.00 | -624 570.00 | | -751 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 693 888.00 | 31 571 842.00 | | 33 693 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 169 583.00 | 30 305 860.00 | | 34 169 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 695.00 | 1 265 982.00 | | -475 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 416.00 | | | 1 155 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 555.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 687.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 066.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 775.00 | | | 162 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 541.00 | | | 991 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 000.00 | | 51 580.00 | 740 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 175.00 | | | 126 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 175.00 | | | 126 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 175.00 | | 51 580.00 | 866 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 879.00 | 106 028.00 | 53 851.00 | 159 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 097.00 | 3 414 097.00 | | 3 414 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349 921.00 | 2 349 921.00 | | 2 349 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011 808.00 | 2 011 808.00 | | 2 011 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 10 688 837.00 | 10 688 837.00 | | 10 688 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286 541.00 | 286 541.00 | | 286 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 906.00 | 150 906.00 | | 150 906.00 |
VB T. V. A. | 548 700.00 | 548 700.00 | | 548 700.00 |
VC Groupe et associés | 3 605 301.00 | 3 605 301.00 | | 3 605 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 850.00 | 234 850.00 | | 234 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 412 785.00 | 15 412 785.00 | | 15 412 785.00 |
VW T.V.A. | 2 467 034.00 | 2 467 034.00 | | 2 467 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 714 662.00 | 10 594 662.00 | 120 000.00 | 10 714 662.00 |