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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | 33 994.00 | 5 506.00 | 39 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 648.00 | 529 029.00 | 170 619.00 | 699 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 342.00 | 138 141.00 | 11 201.00 | 149 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 530.00 | | 82 530.00 | 82 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 800.00 | 701 165.00 | 340 636.00 | 1 041 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 824 280.00 | 1 404.00 | 12 822 876.00 | 12 824 280.00 |
BZ Autres créances | 6 201 140.00 | | 6 201 140.00 | 6 201 140.00 |
CF Disponibilités | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 084 497.00 | 1 404.00 | 19 083 093.00 | 19 084 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 126 297.00 | 702 569.00 | 19 423 729.00 | 20 126 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440 000.00 | 3 440 000.00 | | 3 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 326.00 | 177 572.00 | | 214 326.00 |
DH Report à nouveau | 207 132.00 | 8 797.00 | | 207 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 887.00 | 735 089.00 | | 802 887.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664 345.00 | 4 361 458.00 | | 4 664 345.00 |
DP Provisions pour risques | 1 855 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 855 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 855 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 855 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 828.00 | 85 774.00 | | 131 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 421 182.00 | 3 966 892.00 | | 4 421 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 252 338.00 | 7 710 351.00 | | 8 252 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 036.00 | 1 474.00 | | 99 036.00 |
EA Autres dettes | | 58 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 904 384.00 | 11 822 961.00 | | 12 904 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 423 729.00 | 17 509 419.00 | | 19 423 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 883 781.00 | | 33 883 781.00 | 33 883 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 883 781.00 | | 33 883 781.00 | 33 883 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 789 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 140 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 628 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 466 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 075 000.00 | |
GE Autres charges | | | 567 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 616 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 994.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -155 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 497 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 497 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -484 516.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 264.00 | 79 500.00 | | 231 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 044.00 | 80 234.00 | | 402 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 898 980.00 | 32 784 514.00 | | 34 898 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 096 093.00 | 32 049 425.00 | | 34 096 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 887.00 | 735 089.00 | | 802 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 624.00 | | 283 270.00 | 1 082 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 094.00 | 1 041 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 087.00 | 109 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 006.00 | 931 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 587.00 | | | 193 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 637.00 | | 283 890.00 | 887 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | -620.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 570.00 | 85 688.00 | 324 094.00 | 939 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 786.00 | 19 295.00 | 84 087.00 | 98 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 784.00 | 66 393.00 | 240 006.00 | 840 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 325 000.00 | 1 075 000.00 | 545 000.00 | 1 325 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 000.00 | 1 076 404.00 | 545 000.00 | 1 325 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076 404.00 | 545 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 828.00 | 131 828.00 | | 131 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421 182.00 | 4 421 182.00 | | 4 421 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726 278.00 | 2 726 278.00 | | 2 726 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076 804.00 | 2 076 804.00 | | 2 076 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 691.00 | 275 691.00 | | 275 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 12 822 595.00 | 12 822 595.00 | | 12 822 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 324.00 | 116 324.00 | | 116 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 780 605.00 | 780 605.00 | | 780 605.00 |
VC Groupe et associés | 5 114 128.00 | 5 114 128.00 | | 5 114 128.00 |
VP Divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 484.00 | 183 484.00 | | 183 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 785.00 | 129 785.00 | | 129 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 060 516.00 | 19 060 516.00 | | 19 060 516.00 |
VW T.V.A. | 2 990 081.00 | 2 990 081.00 | | 2 990 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 904 384.00 | 12 904 384.00 | | 12 904 384.00 |