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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 524.00 | 723 709.00 | 351 815.00 | 1 075 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 694.00 | 154 838.00 | 8 857.00 | 163 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 218.00 | 918 046.00 | 433 171.00 | 1 351 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 379 319.00 | 4 077.00 | 13 375 242.00 | 13 379 319.00 |
BZ Autres créances | 8 380 616.00 | | 8 380 616.00 | 8 380 616.00 |
CF Disponibilités | 255 672.00 | | 255 672.00 | 255 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 025 548.00 | 4 077.00 | 22 021 471.00 | 22 025 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 376 766.00 | 922 124.00 | 22 454 642.00 | 23 376 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440 000.00 | 3 440 000.00 | | 3 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 470.00 | 214 326.00 | | 254 470.00 |
DH Report à nouveau | 169 875.00 | 207 132.00 | | 169 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 426.00 | 802 887.00 | | 303 426.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 772.00 | 4 664 345.00 | | 4 167 772.00 |
DP Provisions pour risques | 2 178 000.00 | 1 855 000.00 | | 2 178 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 178 000.00 | 1 855 000.00 | | 2 178 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 835.00 | 131 828.00 | | 512 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121 464.00 | 4 421 182.00 | | 5 121 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 409 958.00 | 8 252 338.00 | | 10 409 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 036.00 | | |
EA Autres dettes | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 108 871.00 | 12 904 384.00 | | 16 108 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 454 642.00 | 19 423 729.00 | | 22 454 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -103 474.00 | | -103 474.00 | -103 474.00 |
FG Production vendue services | 40 178 806.00 | | 40 178 806.00 | 40 178 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 075 332.00 | | 40 075 332.00 | 40 075 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 102 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 614 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 553 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 804 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 845 000.00 | |
GE Autres charges | | | 768 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 835 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 011.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -94 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -92 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 215.00 | 231 264.00 | | 372 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 665.00 | 402 044.00 | | 553 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 008 623.00 | 34 898 980.00 | | 42 008 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 705 196.00 | 34 096 093.00 | | 41 705 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 426.00 | 802 887.00 | | 303 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 800.00 | | 391 948.00 | 1 041 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 530.00 | 1 351 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 530.00 | 1 239 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 520.00 | | 390 228.00 | 931 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 1 720.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 165.00 | 216 882.00 | | 701 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 994.00 | 5 506.00 | | 33 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 171.00 | 211 376.00 | | 667 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 855 000.00 | 323 000.00 | | 1 855 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 404.00 | 2 673.00 | | 1 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404.00 | 2 673.00 | | 1 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856 404.00 | 1 967 673.00 | 1 642 000.00 | 1 856 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 967 673.00 | 1 642 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 377.00 | 151 377.00 | | 151 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 121 662.00 | 5 121 662.00 | | 5 121 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995 377.00 | 2 995 377.00 | | 2 995 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405 910.00 | 2 405 910.00 | | 2 405 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500 957.00 | 500 957.00 | | 500 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 371 219.00 | 13 371 219.00 | | 13 371 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 893 098.00 | 893 098.00 | | 893 098.00 |
VC Groupe et associés | 6 960 537.00 | 6 960 537.00 | | 6 960 537.00 |
VP Divers | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 113.00 | 1 049 113.00 | | 1 049 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 790.00 | 91 790.00 | | 91 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 395 935.00 | 21 395 935.00 | | 21 395 935.00 |
VW T.V.A. | 3 457 195.00 | 3 457 195.00 | | 3 457 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 754 305.00 | 15 754 305.00 | | 15 754 305.00 |