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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 38 130.00 | 29 287.00 | 8 843.00 | 38 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 630.00 | 438 598.00 | 39 032.00 | 477 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 500.00 | 291 706.00 | 41 793.00 | 333 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 003 347.00 | 843 678.00 | 159 668.00 | 1 003 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 477 841.00 | 126 175.00 | 17 351 665.00 | 17 477 841.00 |
BZ Autres créances | 4 640 919.00 | | 4 640 919.00 | 4 640 919.00 |
CF Disponibilités | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 115.00 | | 217 115.00 | 217 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 450 271.00 | 126 175.00 | 22 324 096.00 | 22 450 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 453 618.00 | 969 854.00 | 22 483 764.00 | 23 453 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440 000.00 | 3 440 000.00 | | 3 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 181.00 | 97 181.00 | | 97 181.00 |
DH Report à nouveau | 433 756.00 | 909 451.00 | | 433 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 436.00 | -475 695.00 | | 1 689 436.00 |
DL TOTAL (I) | 5 664 373.00 | 3 974 937.00 | | 5 664 373.00 |
DP Provisions pour risques | 595 000.00 | 658 420.00 | | 595 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 444.00 | 30 000.00 | | 42 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 444.00 | 688 420.00 | | 637 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 465.00 | 3 292.00 | | 8 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 187.00 | 159 879.00 | | 307 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 245 390.00 | 3 414 097.00 | | 7 245 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 577 407.00 | 7 063 611.00 | | 8 577 407.00 |
EA Autres dettes | | 73 782.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 181 948.00 | 10 714 661.00 | | 16 181 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 483 764.00 | 15 378 018.00 | | 22 483 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 753 369.00 | | 36 753 369.00 | 36 753 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 753 369.00 | | 36 753 369.00 | 36 753 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 942 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 043 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 066 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 451 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 430 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 012 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -863 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -773 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 400.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 400.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 315.00 | 165.00 | | 10 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 616.00 | 16 736.00 | | 14 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 931.00 | 16 901.00 | | 24 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 931.00 | -16 501.00 | | -21 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110.00 | 2 609.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -870 000.00 | -751 085.00 | | -870 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 083 602.00 | 33 693 888.00 | | 36 083 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 394 166.00 | 34 169 583.00 | | 34 394 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 436.00 | -475 695.00 | | 1 689 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 140.00 | | 23 385.00 | 1 001 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 178.00 | 1 003 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 880.00 | 849 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 087.00 | | | 154 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 754.00 | | 23 385.00 | 846 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 717.00 | 103 386.00 | 6 424.00 | 746 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 630.00 | 103 386.00 | 6 424.00 | 662 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | 12 444.00 | | 30 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 420.00 | 107 444.00 | 158 420.00 | 688 420.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 126 175.00 | | | 126 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 175.00 | | | 126 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 595.00 | 107 444.00 | 158 420.00 | 814 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 444.00 | 158 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 187.00 | 227 187.00 | 80 000.00 | 307 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 245 390.00 | 7 245 390.00 | | 7 245 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598 306.00 | 2 598 306.00 | | 2 598 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 101.00 | 2 090 101.00 | | 2 090 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
UX Autres créances clients | 17 326 935.00 | 17 326 935.00 | | 17 326 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359 659.00 | 359 659.00 | | 359 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 906.00 | 150 906.00 | | 150 906.00 |
VB T. V. A. | 1 154 074.00 | 1 154 074.00 | | 1 154 074.00 |
VC Groupe et associés | 2 954 499.00 | 2 954 499.00 | | 2 954 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VP Divers | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 809.00 | 278 809.00 | | 278 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 173.00 | 97 173.00 | | 97 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 115.00 | 217 115.00 | | 217 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 335 875.00 | 22 335 875.00 | | 22 335 875.00 |
VW T.V.A. | 3 610 191.00 | 3 610 191.00 | | 3 610 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 181 948.00 | 16 101 948.00 | 80 000.00 | 16 181 948.00 |