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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 38 130.00 | 32 856.00 | 5 274.00 | 38 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 913.00 | 470 302.00 | 15 611.00 | 485 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 315.00 | 317 035.00 | 18 279.00 | 335 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 445.00 | 904 280.00 | 109 164.00 | 1 013 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 132 694.00 | 126 175.00 | 11 006 518.00 | 11 132 694.00 |
BZ Autres créances | 9 688 208.00 | | 9 688 208.00 | 9 688 208.00 |
CF Disponibilités | 336 299.00 | | 336 299.00 | 336 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 224 614.00 | 126 175.00 | 21 098 439.00 | 21 224 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 238 059.00 | 1 030 456.00 | 21 207 603.00 | 22 238 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440 000.00 | 3 440 000.00 | | 3 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 472.00 | 4 000.00 | | 88 472.00 |
DG Autres réserves | 97 181.00 | 97 181.00 | | 97 181.00 |
DH Report à nouveau | 538 720.00 | 433 756.00 | | 538 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 997.00 | 1 689 436.00 | | 1 781 997.00 |
DL TOTAL (I) | 5 946 369.00 | 5 664 373.00 | | 5 946 369.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 595 000.00 | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 444.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 637 444.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 499.00 | 307 187.00 | | 368 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191 721.00 | 7 245 390.00 | | 5 191 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 443 035.00 | 8 577 407.00 | | 9 443 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 980.00 | 43 498.00 | | 17 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 021 234.00 | 16 181 948.00 | | 15 021 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 207 603.00 | 22 483 764.00 | | 21 207 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 940 369.00 | | 38 940 369.00 | 38 940 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 940 369.00 | | 38 940 369.00 | 38 940 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 645 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 988 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 106 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 454 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 637 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 120 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 528.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -407 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -949 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 3 000.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 486.00 | 10 315.00 | | 4 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | 24 931.00 | | 4 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 088.00 | -21 931.00 | | -4 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -720 000.00 | -870 000.00 | | -720 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 238 588.00 | 36 083 602.00 | | 39 238 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 456 591.00 | 34 394 166.00 | | 37 456 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 997.00 | 1 689 436.00 | | 1 781 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 678.00 | 60 602.00 | | 843 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 591.00 | 60 602.00 | | 759 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 444.00 | 235 000.00 | 632 444.00 | 637 444.00 |
6T Sur comptes clients | 126 175.00 | | | 126 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 175.00 | | | 126 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 619.00 | 235 000.00 | 632 444.00 | 763 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 235 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 499.00 | 368 499.00 | | 368 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191 721.00 | 5 191 721.00 | | 5 191 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680 425.00 | 2 680 425.00 | | 2 680 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 038 762.00 | 3 038 762.00 | | 3 038 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
UX Autres créances clients | 10 981 788.00 | 10 981 788.00 | | 10 981 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222 487.00 | 222 487.00 | | 222 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 906.00 | 150 906.00 | | 150 906.00 |
VB T. V. A. | 1 075 809.00 | 1 075 809.00 | | 1 075 809.00 |
VC Groupe et associés | 8 271 496.00 | 8 271 496.00 | | 8 271 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314 458.00 | 1 314 458.00 | | 1 314 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 895 274.00 | 20 895 274.00 | | 20 895 274.00 |
VW T.V.A. | 2 409 390.00 | 2 409 390.00 | | 2 409 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 021 234.00 | 15 021 234.00 | | 15 021 234.00 |