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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 587.00 | 98 786.00 | 24 801.00 | 123 587.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 38 130.00 | 36 425.00 | 1 705.00 | 38 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 626.00 | 490 148.00 | 26 478.00 | 516 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 880.00 | 314 211.00 | 18 669.00 | 332 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 624.00 | 939 570.00 | 143 054.00 | 1 082 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 234 417.00 | | 13 234 417.00 | 13 234 417.00 |
BZ Autres créances | 4 025 921.00 | | 4 025 921.00 | 4 025 921.00 |
CF Disponibilités | 87 931.00 | | 87 931.00 | 87 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 366 365.00 | | 17 366 365.00 | 17 366 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 448 989.00 | 939 570.00 | 17 509 419.00 | 18 448 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440 000.00 | 3 440 000.00 | | 3 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 572.00 | 88 472.00 | | 177 572.00 |
DG Autres réserves | | 97 181.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 797.00 | 538 720.00 | | 8 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 089.00 | 1 781 997.00 | | 735 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 458.00 | 5 946 370.00 | | 4 361 458.00 |
DP Provisions pour risques | 1 325 000.00 | 240 000.00 | | 1 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 325 000.00 | 240 000.00 | | 1 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 774.00 | 368 499.00 | | 85 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 892.00 | 5 191 721.00 | | 3 966 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 710 351.00 | 9 443 035.00 | | 7 710 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EA Autres dettes | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 822 961.00 | 15 021 235.00 | | 11 822 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 509 419.00 | 21 207 605.00 | | 17 509 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 374 262.00 | | 31 374 262.00 | 31 374 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 374 262.00 | | 31 374 262.00 | 31 374 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 360 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -261 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 630 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 143 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 082 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 245 000.00 | |
GE Autres charges | | | 552 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 128 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232 717.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 410 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 263 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 331.00 | 397.00 | | 13 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 331.00 | 397.00 | | 13 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 847.00 | 4 486.00 | | 497 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 847.00 | 4 486.00 | | 497 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 516.00 | -4 088.00 | | -484 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 234.00 | -720 000.00 | | 80 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 784 514.00 | 39 238 588.00 | | 32 784 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 049 425.00 | 37 456 591.00 | | 32 049 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 089.00 | 1 781 997.00 | | 735 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 358.00 | | 104 179.00 | 1 499 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 1 082 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 887 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 087.00 | | 39 500.00 | 154 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 445.00 | | 102 779.00 | 1 013 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 280.00 | 35 290.00 | | 904 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 087.00 | 14 699.00 | | 84 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 193.00 | 20 591.00 | | 820 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 1 295 000.00 | 210 000.00 | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 175.00 | -126 175.00 | | 126 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 175.00 | -126 175.00 | | 126 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 175.00 | 1 168 825.00 | 210 000.00 | 366 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295 000.00 | 336 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 292.00 | 136 292.00 | | 136 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 892.00 | 3 966 892.00 | | 3 966 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476 084.00 | 2 476 084.00 | | 2 476 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014 020.00 | 2 014 020.00 | | 2 014 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 234 417.00 | 13 234 417.00 | | 13 234 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VB T. V. A. | 782 567.00 | 782 567.00 | | 782 567.00 |
VC Groupe et associés | 3 020 388.00 | 3 020 388.00 | | 3 020 388.00 |
VI Groupe et associés | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VP Divers | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285 068.00 | 1 285 068.00 | | 1 285 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 279 635.00 | 17 279 635.00 | | 17 279 635.00 |
VW T.V.A. | 1 895 090.00 | 1 895 090.00 | | 1 895 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 873 478.00 | 11 873 478.00 | | 11 873 478.00 |