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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067.00 | 2 969.00 | 6 098.00 | 9 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 329.00 | 125 357.00 | 24 973.00 | 150 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 336.00 | 1 391 888.00 | 268 448.00 | 1 660 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984 840.00 | | 984 840.00 | 984 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 572.00 | 1 520 213.00 | 1 284 358.00 | 2 804 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 391.00 | 4 086.00 | 107 305.00 | 111 391.00 |
BZ Autres créances | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 581 910.00 | | 581 910.00 | 581 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 454.00 | 4 086.00 | 953 368.00 | 957 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 025.00 | 1 524 299.00 | 2 237 726.00 | 3 762 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1 165 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 716.00 | 111 935.00 | | 158 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 384.00 | 7 651.00 | | 5 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 706.00 | 1 465 257.00 | | 1 621 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 149.00 | 33 091.00 | | 51 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 154.00 | 302 607.00 | | 278 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 821.00 | 83 085.00 | | 74 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 766.00 | 105 849.00 | | 111 766.00 |
EA Autres dettes | 100 130.00 | 18 433.00 | | 100 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 020.00 | 543 065.00 | | 616 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 726.00 | 2 008 322.00 | | 2 237 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 563.00 | 530 309.00 | | 587 563.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 336 606.00 | | | 1 336 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
FD Production vendue biens | 962 708.00 | | 962 708.00 | 962 708.00 |
FG Production vendue services | 1 076 854.00 | | 1 076 854.00 | 1 076 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 335.00 | | 2 040 335.00 | 2 040 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 046.00 | 10 527.00 | | 9 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 405.00 | 28 281.00 | | 28 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267.00 | 2 933.00 | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | 2 933.00 | | 2 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005.00 | 2 933.00 | | 2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 228.00 | 5 966.00 | | 30 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 792.00 | 2 019 023.00 | | 2 126 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 076.00 | 1 907 088.00 | | 1 968 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 716.00 | 111 935.00 | | 158 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 761.00 | | | 2 703 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 804 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 855.00 | | | 1 709 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 840.00 | | | 984 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 137.00 | 98 700.00 | 10 623.00 | 1 432 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 168.00 | 98 700.00 | 10 623.00 | 1 429 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
UX Autres créances clients | 106 990.00 | | | 106 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VC Groupe et associés | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 149.00 | 22 692.00 | 28 457.00 | 51 149.00 |
VI Groupe et associés | 278 154.00 | 278 154.00 | | 278 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 551.00 | 209 551.00 | | 209 551.00 |
VW T.V.A. | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 020.00 | 587 563.00 | 28 457.00 | 616 020.00 |