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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067.00 | 2 969.00 | 6 098.00 | 9 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 954.00 | 147 311.00 | 59 643.00 | 206 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162 729.00 | 1 364 037.00 | 798 692.00 | 2 162 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984 840.00 | | 984 840.00 | 984 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 590.00 | 1 514 317.00 | 1 849 273.00 | 3 363 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 300.00 | 4 086.00 | 63 214.00 | 67 300.00 |
BZ Autres créances | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CF Disponibilités | 755 869.00 | | 755 869.00 | 755 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 461.00 | 4 086.00 | 865 375.00 | 869 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 050.00 | 1 518 403.00 | 2 714 647.00 | 4 233 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 699.00 | 1 793 968.00 | | 1 652 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 040.00 | -141 269.00 | | 96 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 516.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 869 740.00 | 1 774 215.00 | | 1 869 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 754.00 | 589 860.00 | | 443 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 713.00 | 139 637.00 | | 100 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 373.00 | 60 270.00 | | 100 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 500.00 | 144 558.00 | | 159 500.00 |
EA Autres dettes | 40 569.00 | 78 135.00 | | 40 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 908.00 | 1 012 460.00 | | 844 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 647.00 | 2 786 675.00 | | 2 714 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 974.00 | 568 857.00 | | 526 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982.00 | | 981.00 | 982.00 |
FD Production vendue biens | 637 175.00 | | 637 175.00 | 637 175.00 |
FG Production vendue services | 898 421.00 | | 898 421.00 | 898 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 578.00 | | 1 536 578.00 | 1 536 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 053.00 | |
GE Autres charges | | | 32 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 860.00 | 50 147.00 | | 192 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 076.00 | 32 173.00 | | 32 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 516.00 | 1 011.00 | | 27 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 516.00 | 1 011.00 | | 27 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 1 011.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 303.00 | 1 706 217.00 | | 1 764 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 263.00 | 1 847 486.00 | | 1 668 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 040.00 | -141 269.00 | | 96 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 573.00 | | 50 070.00 | 3 368 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 054.00 | 3 363 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 054.00 | 2 369 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 666.00 | | 50 070.00 | 2 374 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 840.00 | | | 984 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 740.00 | 212 053.00 | 27 476.00 | 1 329 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 771.00 | 212 053.00 | 27 476.00 | 1 326 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
UX Autres créances clients | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VC Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 754.00 | 125 820.00 | 285 319.00 | 443 754.00 |
VI Groupe et associés | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 050.00 | | | 146 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 890.00 | 102 890.00 | | 102 890.00 |
VW T.V.A. | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 909.00 | 526 975.00 | 285 319.00 | 844 909.00 |