| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067.00 | 2 969.00 | 6 098.00 | 9 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 779.00 | 121 875.00 | 85 904.00 | 207 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166 887.00 | 1 204 896.00 | 961 991.00 | 2 166 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984 840.00 | | 984 840.00 | 984 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 573.00 | 1 329 740.00 | 2 038 833.00 | 3 368 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 080.00 | 4 086.00 | 19 994.00 | 24 080.00 |
BZ Autres créances | 152 669.00 | | 152 669.00 | 152 669.00 |
CF Disponibilités | 546 863.00 | | 546 863.00 | 546 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 928.00 | 4 086.00 | 747 842.00 | 751 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 501.00 | 1 333 826.00 | 2 786 675.00 | 4 120 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 793 968.00 | 1 702 427.00 | | 1 793 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 269.00 | 91 540.00 | | -141 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 516.00 | 1 527.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 215.00 | 1 916 495.00 | | 1 774 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 860.00 | 261 838.00 | | 589 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 637.00 | 360 070.00 | | 139 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 270.00 | 120 382.00 | | 60 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 558.00 | 115 223.00 | | 144 558.00 |
EA Autres dettes | 78 135.00 | 32 858.00 | | 78 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 460.00 | 890 371.00 | | 1 012 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 675.00 | 2 806 866.00 | | 2 786 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 857.00 | 719 043.00 | | 568 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FD Production vendue biens | 843 693.00 | | 843 693.00 | 843 693.00 |
FG Production vendue services | 748 196.00 | | 748 196.00 | 748 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 344.00 | | 1 592 344.00 | 1 592 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 605.00 | |
GE Autres charges | | | 32 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 147.00 | 12 565.00 | | 50 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 173.00 | 30 854.00 | | 32 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011.00 | 10 178.00 | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 10 178.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | 1 375.00 | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 217.00 | 2 204 954.00 | | 1 706 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 486.00 | 2 113 413.00 | | 1 847 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 269.00 | 91 540.00 | | -141 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 617.00 | | 557 115.00 | 3 034 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 159.00 | 3 368 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 159.00 | 2 374 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 710.00 | | 557 115.00 | 2 040 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 840.00 | | | 984 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 293.00 | 159 605.00 | 223 158.00 | 1 393 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 324.00 | 159 605.00 | 223 158.00 | 1 390 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
UX Autres créances clients | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 860.00 | 146 257.00 | 345 978.00 | 589 860.00 |
VI Groupe et associés | 139 637.00 | 139 637.00 | | 139 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 067.00 | | | 122 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 371.00 | 196 371.00 | | 196 371.00 |
VW T.V.A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 461.00 | 568 858.00 | 345 978.00 | 1 012 461.00 |