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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067.00 | 2 969.00 | 6 098.00 | 9 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 890.00 | 119 568.00 | 52 321.00 | 171 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 277.00 | 1 307 304.00 | 411 973.00 | 1 719 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984 840.00 | | 984 840.00 | 984 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 073.00 | 1 429 841.00 | 1 455 232.00 | 2 885 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 311.00 | 4 086.00 | 85 225.00 | 89 311.00 |
BZ Autres créances | 109 096.00 | | 109 096.00 | 109 096.00 |
CF Disponibilités | 1 046 103.00 | | 1 046 103.00 | 1 046 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 394.00 | 4 086.00 | 1 273 308.00 | 1 277 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 467.00 | 1 433 927.00 | 2 728 541.00 | 4 162 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 590 317.00 | 1 495 322.00 | | 1 590 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 111.00 | 94 995.00 | | 112 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 538.00 | 3 832.00 | | 2 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 965.00 | 1 715 149.00 | | 1 825 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 366.00 | 258 045.00 | | 353 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 959.00 | 251 291.00 | | 278 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 585.00 | 100 656.00 | | 99 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 752.00 | 92 181.00 | | 113 752.00 |
EA Autres dettes | 56 913.00 | 18 389.00 | | 56 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 575.00 | 720 562.00 | | 902 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 541.00 | 2 435 711.00 | | 2 728 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 854.00 | 522 103.00 | | 640 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FD Production vendue biens | 1 008 088.00 | | 1 008 088.00 | 1 008 088.00 |
FG Production vendue services | 1 069 421.00 | | 1 069 421.00 | 1 069 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 212.00 | | 2 078 212.00 | 2 078 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 236.00 | |
GE Autres charges | | | 31 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 629.00 | 12 739.00 | | 17 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 271.00 | 29 634.00 | | 29 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294.00 | 6 552.00 | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 6 552.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 42 311.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | -35 758.00 | | 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 2 561.00 | | 6 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 406.00 | 2 094 042.00 | | 2 160 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 295.00 | 1 999 047.00 | | 2 048 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 111.00 | 94 995.00 | | 112 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 557.00 | | 126 055.00 | 2 888 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 540.00 | 2 885 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 540.00 | 1 891 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 651.00 | | 126 055.00 | 1 894 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 840.00 | | | 984 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 840.00 | 118 539.00 | 129 539.00 | 1 440 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 871.00 | 118 539.00 | 129 539.00 | 1 437 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
UX Autres créances clients | 84 941.00 | | | 84 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VC Groupe et associés | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 366.00 | 91 645.00 | 261 721.00 | 353 366.00 |
VI Groupe et associés | 278 959.00 | 278 959.00 | | 278 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 116.00 | 215 116.00 | | 215 116.00 |
VW T.V.A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 576.00 | 640 855.00 | 261 721.00 | 902 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |