| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067.00 | 2 969.00 | 6 098.00 | 9 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 775.00 | 106 212.00 | 39 562.00 | 145 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 876.00 | 1 331 660.00 | 417 216.00 | 1 748 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984 840.00 | | 984 840.00 | 984 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 557.00 | 1 440 841.00 | 1 447 716.00 | 2 888 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 445.00 | 4 086.00 | 87 359.00 | 91 445.00 |
BZ Autres créances | 150 218.00 | | 150 218.00 | 150 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 707 092.00 | | 707 092.00 | 707 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 080.00 | 4 086.00 | 987 994.00 | 992 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 638.00 | 1 444 927.00 | 2 435 711.00 | 3 880 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 322.00 | 1 336 606.00 | | 1 495 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 995.00 | 158 716.00 | | 94 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 832.00 | 5 384.00 | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 149.00 | 1 621 706.00 | | 1 715 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 045.00 | 51 149.00 | | 258 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 291.00 | 278 154.00 | | 251 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 656.00 | 74 821.00 | | 100 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 181.00 | 111 766.00 | | 92 181.00 |
EA Autres dettes | 18 389.00 | 100 130.00 | | 18 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 562.00 | 616 020.00 | | 720 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 711.00 | 2 237 726.00 | | 2 435 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 103.00 | 587 563.00 | | 522 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FD Production vendue biens | 954 662.00 | | 954 662.00 | 954 662.00 |
FG Production vendue services | 1 051 065.00 | | 1 051 065.00 | 1 051 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 436.00 | | 2 006 436.00 | 2 006 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 139.00 | |
GE Autres charges | | | 31 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 552.00 | 2 267.00 | | 6 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 552.00 | 2 267.00 | | 6 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 311.00 | 262.00 | | 42 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 758.00 | 2 005.00 | | -35 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 30 228.00 | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 042.00 | 2 126 792.00 | | 2 094 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 047.00 | 1 968 076.00 | | 1 999 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 995.00 | 158 716.00 | | 94 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 572.00 | | | 2 804 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 665.00 | | | 1 810 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 840.00 | | | 984 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 213.00 | 105 140.00 | 184 511.00 | 1 520 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 244.00 | 105 140.00 | 184 511.00 | 1 517 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 656.00 | 100 656.00 | | 100 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
UX Autres créances clients | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VB T. V. A. | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
VC Groupe et associés | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 045.00 | 59 586.00 | 198 459.00 | 258 045.00 |
VI Groupe et associés | 251 291.00 | 251 291.00 | | 251 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 672.00 | 265 672.00 | | 265 672.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 562.00 | 522 103.00 | 198 459.00 | 720 562.00 |