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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067.00 | 2 969.00 | 6 098.00 | 9 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 623.00 | 124 550.00 | 50 073.00 | 174 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 087.00 | 1 265 775.00 | 600 312.00 | 1 866 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984 840.00 | | 984 840.00 | 984 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 617.00 | 1 393 294.00 | 1 641 323.00 | 3 034 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 570.00 | 4 086.00 | 98 484.00 | 102 570.00 |
BZ Autres créances | 109 843.00 | | 109 843.00 | 109 843.00 |
CF Disponibilités | 934 080.00 | | 934 080.00 | 934 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 629.00 | 4 086.00 | 1 165 543.00 | 1 169 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 246.00 | 1 397 380.00 | 2 806 866.00 | 4 204 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 702 427.00 | 1 590 317.00 | | 1 702 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 540.00 | 112 111.00 | | 91 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 527.00 | 2 538.00 | | 1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 495.00 | 1 825 965.00 | | 1 916 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 838.00 | 353 366.00 | | 261 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 070.00 | 278 959.00 | | 360 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 382.00 | 99 585.00 | | 120 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 223.00 | 113 752.00 | | 115 223.00 |
EA Autres dettes | 32 858.00 | 56 913.00 | | 32 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 371.00 | 902 575.00 | | 890 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 866.00 | 2 728 541.00 | | 2 806 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 043.00 | 640 854.00 | | 719 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
FD Production vendue biens | 1 016 190.00 | | 1 016 190.00 | 1 016 190.00 |
FG Production vendue services | 1 100 911.00 | | 1 100 911.00 | 1 100 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 822.00 | | 2 117 822.00 | 2 117 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 805.00 | |
GE Autres charges | | | 30 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 629.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 29 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 178.00 | 1 294.00 | | 10 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 178.00 | 1 294.00 | | 10 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 507.00 | 302.00 | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 802.00 | 302.00 | | 8 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | 992.00 | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 6 233.00 | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 954.00 | 2 160 406.00 | | 2 204 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 413.00 | 2 048 295.00 | | 2 113 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 540.00 | 112 111.00 | | 91 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 073.00 | | 322 698.00 | 2 885 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 155.00 | 3 034 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 155.00 | 2 040 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 166.00 | | 322 698.00 | 1 891 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 840.00 | | | 984 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 840.00 | 129 312.00 | 165 859.00 | 1 429 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 871.00 | 129 312.00 | 165 859.00 | 1 426 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 382.00 | 120 382.00 | | 120 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
UX Autres créances clients | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VC Groupe et associés | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 838.00 | 90 510.00 | 171 328.00 | 261 838.00 |
VI Groupe et associés | 360 070.00 | 360 070.00 | | 360 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 487.00 | | | 91 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 151.00 | 221 151.00 | | 221 151.00 |
VW T.V.A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 371.00 | 719 043.00 | 171 328.00 | 890 371.00 |