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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067.00 | 2 969.00 | 6 098.00 | 9 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 385.00 | 171 329.00 | 39 056.00 | 210 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 326.00 | 1 521 010.00 | 621 316.00 | 2 142 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984 840.00 | | 984 840.00 | 984 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 618.00 | 1 695 308.00 | 1 651 310.00 | 3 346 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 078.00 | 4 086.00 | 99 992.00 | 104 078.00 |
BZ Autres créances | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CF Disponibilités | 1 020 542.00 | | 1 020 542.00 | 1 020 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 993.00 | 4 086.00 | 1 179 907.00 | 1 183 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 611.00 | 1 699 394.00 | 2 831 217.00 | 4 530 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 748 740.00 | 1 652 699.00 | | 1 748 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 423.00 | 96 040.00 | | 214 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 163.00 | 1 869 740.00 | | 2 084 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 036.00 | 443 754.00 | | 318 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 131.00 | 100 713.00 | | 134 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 258.00 | 100 373.00 | | 88 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 411.00 | 159 500.00 | | 159 411.00 |
EA Autres dettes | 47 218.00 | 40 569.00 | | 47 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 054.00 | 844 908.00 | | 747 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 217.00 | 2 714 647.00 | | 2 831 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 283.00 | 526 974.00 | | 520 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
FD Production vendue biens | 883 110.00 | | 883 110.00 | 883 110.00 |
FG Production vendue services | 1 291 628.00 | | 1 291 628.00 | 1 291 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 952.00 | | 2 175 952.00 | 2 175 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 575.00 | |
GE Autres charges | | | 30 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 946.00 | 192 860.00 | | 53 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 083.00 | 32 076.00 | | 30 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 409.00 | 1 764 303.00 | | 2 307 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 986.00 | 1 668 263.00 | | 2 092 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 423.00 | 96 040.00 | | 214 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 590.00 | | 9 612.00 | 3 363 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 584.00 | 3 346 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 584.00 | 2 352 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 683.00 | | 9 612.00 | 2 369 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 840.00 | | | 984 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 318.00 | 207 575.00 | 26 584.00 | 1 514 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 349.00 | 207 575.00 | 26 584.00 | 1 511 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
UX Autres créances clients | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 036.00 | 91 265.00 | 226 771.00 | 318 036.00 |
VI Groupe et associés | 134 131.00 | 134 131.00 | | 134 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 394.00 | 151 394.00 | | 151 394.00 |
VW T.V.A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 054.00 | 520 283.00 | 226 771.00 | 747 054.00 |