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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 246.00 | 63 649.00 | 13 596.00 | 77 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 596.00 | 137 308.00 | 84 288.00 | 221 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 818.00 | 216 285.00 | 151 532.00 | 367 818.00 |
BT Marchandises | 198 012.00 | 11 900.00 | 186 112.00 | 198 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 034.00 | 5 000.00 | 111 034.00 | 116 034.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CF Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 360.00 | 16 900.00 | 308 460.00 | 325 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 179.00 | 233 185.00 | 459 993.00 | 693 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 224.00 | 176 280.00 | | 204 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 158.00 | 27 943.00 | | 21 158.00 |
DL TOTAL (I) | 234 182.00 | 213 024.00 | | 234 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 044.00 | 106 750.00 | | 134 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 161.00 | 39 553.00 | | 56 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 060.00 | 21 465.00 | | 32 060.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 2 800.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 810.00 | 171 214.00 | | 225 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 993.00 | 384 238.00 | | 459 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 980.00 | 26 456.00 | 150.00 | 189 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 652.00 | 26 457.00 | 150.00 | 174 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 400.00 | 11 900.00 | 11 400.00 | 11 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 400.00 | 16 900.00 | 11 400.00 | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400.00 | 16 900.00 | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 116 034.00 | | | 116 034.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 269.00 | 30 137.00 | 69 132.00 | 99 269.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VP Divers | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 840.00 | 124 550.00 | 290.00 | 124 840.00 |
VW T.V.A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 811.00 | 156 679.00 | 69 132.00 | 225 811.00 |