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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 812.00 | 85 452.00 | 6 360.00 | 91 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 587.00 | 202 469.00 | 36 118.00 | 238 587.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 975.00 | 303 250.00 | 97 725.00 | 400 975.00 |
BT Marchandises | 371 054.00 | | 371 054.00 | 371 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 825.00 | | 134 825.00 | 134 825.00 |
BZ Autres créances | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
CF Disponibilités | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 157.00 | | 650 157.00 | 650 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 133.00 | 303 250.00 | 747 882.00 | 1 051 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 297 547.00 | 276 251.00 | | 297 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 705.00 | 21 295.00 | | 11 705.00 |
DL TOTAL (I) | 318 052.00 | 306 347.00 | | 318 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 162.00 | 245 346.00 | | 240 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186.00 | 829.00 | | 20 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 255.00 | 78 866.00 | | 96 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 226.00 | 58 371.00 | | 73 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 830.00 | 383 414.00 | | 429 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 882.00 | 689 761.00 | | 747 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 178.00 | 375 154.00 | | 424 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 972.00 | | 9 004.00 | 391 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 396.00 | | 9 004.00 | 321 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 093.00 | 20 157.00 | | 283 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 765.00 | 20 157.00 | | 267 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 256.00 | 96 256.00 | | 96 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 134 825.00 | 134 825.00 | | 134 825.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 200.00 | 38 713.00 | 134 487.00 | 173 200.00 |
VI Groupe et associés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 402.00 | 166 402.00 | | 166 402.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 831.00 | 295 344.00 | 134 487.00 | 429 831.00 |