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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 233.00 | 82 321.00 | 6 911.00 | 89 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 163.00 | 185 443.00 | 46 719.00 | 232 163.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 971.00 | 283 093.00 | 108 878.00 | 391 971.00 |
BT Marchandises | 333 217.00 | 8 500.00 | 324 717.00 | 333 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 401.00 | 2 199.00 | 77 202.00 | 79 401.00 |
BZ Autres créances | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CF Disponibilités | 144 679.00 | | 144 679.00 | 144 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 582.00 | 10 699.00 | 580 883.00 | 591 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 554.00 | 293 793.00 | 689 761.00 | 983 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 276 251.00 | 254 361.00 | | 276 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 295.00 | 21 891.00 | | 21 295.00 |
DL TOTAL (I) | 306 347.00 | 285 052.00 | | 306 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 346.00 | 76 954.00 | | 245 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 1 167.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 866.00 | 115 902.00 | | 78 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 371.00 | 43 143.00 | | 58 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 414.00 | 237 168.00 | | 383 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 761.00 | 522 219.00 | | 689 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 154.00 | 237 168.00 | | 375 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 849.00 | | 24 123.00 | 367 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 273.00 | | 24 123.00 | 297 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 934.00 | 22 159.00 | | 260 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 606.00 | 22 159.00 | | 245 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 261.00 | 8 500.00 | 7 261.00 | 7 261.00 |
6T Sur comptes clients | 1 387.00 | 2 200.00 | 1 387.00 | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 648.00 | 10 700.00 | 8 648.00 | 8 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 648.00 | 10 700.00 | 8 648.00 | 8 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 700.00 | 8 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 364.00 | 18 359.00 | 170 005.00 | 188 364.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
VW T.V.A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 415.00 | 213 410.00 | 170 005.00 | 383 415.00 |