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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 541.00 | 73 894.00 | 8 646.00 | 82 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 459.00 | 154 620.00 | 50 839.00 | 205 459.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 576.00 | 243 843.00 | 114 732.00 | 358 576.00 |
BT Marchandises | 304 050.00 | 8 960.00 | 295 090.00 | 304 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 848.00 | 1 387.00 | 79 461.00 | 80 848.00 |
BZ Autres créances | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 562.00 | 10 347.00 | 430 214.00 | 440 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 138.00 | 254 191.00 | 544 946.00 | 799 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 244 771.00 | 225 382.00 | | 244 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 590.00 | 19 388.00 | | 9 590.00 |
DL TOTAL (I) | 263 161.00 | 253 571.00 | | 263 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 151.00 | 119 048.00 | | 82 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 82 859.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 108.00 | 90 829.00 | | 114 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 881.00 | 27 842.00 | | 34 881.00 |
EA Autres dettes | | 3 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 785.00 | 324 791.00 | | 281 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 946.00 | 578 362.00 | | 544 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 449.00 | 28 409.00 | 9 014.00 | 224 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 120.00 | 28 409.00 | 9 014.00 | 209 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 060.00 | | 5 100.00 | 14 060.00 |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | | 4 403.00 | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 851.00 | | 9 503.00 | 19 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 851.00 | | 9 503.00 | 19 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 108.00 | 114 108.00 | | 114 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 811.00 | 37 840.00 | 24 971.00 | 62 811.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VP Divers | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 281.00 | 96 391.00 | 1 890.00 | 98 281.00 |
VW T.V.A. | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 785.00 | 206 814.00 | 24 971.00 | 231 785.00 |