| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 53 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 054.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 363.00 | |
BF Prêts | | | 1 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 107 664.00 | |
BT Marchandises | | | 300 174.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 735.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 729.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 394 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 501 929.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 254 361.00 | 244 771.00 | | 254 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 891.00 | 9 590.00 | | 21 891.00 |
DL TOTAL (I) | 285 052.00 | 263 161.00 | | 285 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 955.00 | 82 151.00 | | 76 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 644.00 | | 1 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 611.00 | 114 109.00 | | 95 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 143.00 | 34 881.00 | | 43 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 877.00 | 281 785.00 | | 216 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 929.00 | 544 947.00 | | 501 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 763.00 | 231 785.00 | | 180 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 576.00 | | 20 022.00 | 358 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 368 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 298 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 001.00 | | 20 022.00 | 288 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 844.00 | 25 374.00 | 8 284.00 | 243 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 515.00 | 25 374.00 | 8 284.00 | 228 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 592.00 | 40 477.00 | 36 115.00 | 76 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 060.00 | 88 170.00 | 1 890.00 | 90 060.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 877.00 | 180 763.00 | 36 115.00 | 216 877.00 |