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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 778.00 | 75 351.00 | 5 426.00 | 80 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 426.00 | 152 406.00 | 19 020.00 | 171 426.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 780.00 | 243 086.00 | 79 694.00 | 322 780.00 |
BT Marchandises | 409 640.00 | 4 979.00 | 404 661.00 | 409 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 184.00 | | 105 184.00 | 105 184.00 |
BZ Autres créances | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
CF Disponibilités | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 798.00 | 4 979.00 | 602 819.00 | 607 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 579.00 | 248 065.00 | 682 513.00 | 930 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 268 252.00 | 297 547.00 | | 268 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 103.00 | 11 705.00 | | 13 103.00 |
DL TOTAL (I) | 290 155.00 | 318 052.00 | | 290 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 042.00 | 240 162.00 | | 240 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 186.00 | 20 186.00 | | 23 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 530.00 | 96 255.00 | | 68 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 599.00 | 73 226.00 | | 60 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 358.00 | 429 830.00 | | 392 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 513.00 | 747 882.00 | | 682 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 358.00 | 424 178.00 | | 392 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 976.00 | | 3 093.00 | 400 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 288.00 | 322 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 288.00 | 252 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 400.00 | | 3 093.00 | 330 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 250.00 | 15 700.00 | 75 864.00 | 303 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 922.00 | 15 700.00 | 75 864.00 | 287 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 105 184.00 | 105 184.00 | | 105 184.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 098.00 | 122 098.00 | | 122 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 944.00 | 117 944.00 | | 117 944.00 |
VI Groupe et associés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 194.00 | 181 194.00 | | 181 194.00 |
VW T.V.A. | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 358.00 | 392 358.00 | | 392 358.00 |