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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 213.00 | 68 380.00 | 11 832.00 | 80 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 333.00 | 140 739.00 | 73 593.00 | 214 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 522.00 | 224 449.00 | 139 073.00 | 363 522.00 |
BT Marchandises | 289 053.00 | 14 060.00 | 274 992.00 | 289 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 433.00 | 5 791.00 | 124 642.00 | 130 433.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 140.00 | 19 851.00 | 439 289.00 | 459 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 663.00 | 244 300.00 | 578 362.00 | 822 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 382.00 | 204 224.00 | | 225 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 388.00 | 21 158.00 | | 19 388.00 |
DL TOTAL (I) | 253 571.00 | 234 182.00 | | 253 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 048.00 | 134 044.00 | | 119 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 829.00 | 56 161.00 | | 90 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 842.00 | 32 060.00 | | 27 842.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | 2 900.00 | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 791.00 | 225 810.00 | | 324 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 362.00 | 459 993.00 | | 578 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 285.00 | 29 961.00 | 21 798.00 | 216 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 957.00 | 29 961.00 | 21 798.00 | 200 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 900.00 | 5 160.00 | 3 000.00 | 11 900.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 5 791.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 900.00 | 10 951.00 | 8 000.00 | 16 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 900.00 | 10 951.00 | 8 000.00 | 16 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 130 433.00 | | | 130 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 791.00 | 16 662.00 | 62 129.00 | 78 791.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VP Divers | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 573.00 | 138 283.00 | 290.00 | 138 573.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 931.00 | 179 802.00 | 62 129.00 | 241 931.00 |