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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
AP Constructions | 879 588.00 | 786 762.00 | 92 825.00 | 879 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 287.00 | 801 008.00 | 94 279.00 | 895 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 735.00 | 62 356.00 | 9 379.00 | 71 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 437.00 | 1 694 540.00 | 802 897.00 | 2 497 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 784 727.00 | | 1 784 727.00 | 1 784 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 214.00 | 9 384.00 | 951 830.00 | 961 214.00 |
BZ Autres créances | 450 807.00 | | 450 807.00 | 450 807.00 |
CF Disponibilités | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 777.00 | 9 384.00 | 3 262 393.00 | 3 271 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 214.00 | 1 703 924.00 | 4 065 290.00 | 5 769 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
CU Autres participations | 274 073.00 | | 274 073.00 | 274 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 851 213.00 | 2 724 412.00 | | 2 851 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 067.00 | 216 801.00 | | 243 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 480.00 | 3 330 413.00 | | 3 483 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 513.00 | 200 786.00 | | 140 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 811.00 | 69 678.00 | | 103 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 092.00 | 271 006.00 | | 220 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 657.00 | 147 290.00 | | 116 657.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 810.00 | 725 525.00 | | 581 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 290.00 | 4 055 938.00 | | 4 065 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 014.00 | 725 525.00 | | 550 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 155.00 | 200 786.00 | | 85 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 137.00 | 71 333.00 | 79 660.00 | 1 703 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 266.00 | 3 724.00 | 835.00 | 12 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 871.00 | 67 610.00 | 78 825.00 | 1 690 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 747.00 | 2 328.00 | 691.00 | 7 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 747.00 | 2 328.00 | 691.00 | 7 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 747.00 | 2 328.00 | 691.00 | 7 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 328.00 | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 092.00 | 220 092.00 | | 220 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 949 980.00 | | | 949 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VC Groupe et associés | 434 204.00 | | | 434 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 358.00 | 23 562.00 | 31 796.00 | 55 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 263.00 | | | 59 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
VP Divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 729.00 | 1 404 325.00 | 12 404.00 | 1 416 729.00 |
VW T.V.A. | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 999.00 | 446 203.00 | 31 796.00 | 477 999.00 |