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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 848.00 | 5 277.00 | 279 571.00 | 284 848.00 |
AN Terrains | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
AP Constructions | 995 262.00 | 883 800.00 | 111 462.00 | 995 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 981.00 | 818 253.00 | 73 728.00 | 891 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 217.00 | 91 658.00 | 14 559.00 | 106 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 964.00 | 1 843 402.00 | 779 562.00 | 2 622 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 378 287.00 | | 2 378 287.00 | 2 378 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 234.00 | 11 715.00 | 665 519.00 | 677 234.00 |
BZ Autres créances | 593 623.00 | | 593 623.00 | 593 623.00 |
CF Disponibilités | 88 994.00 | | 88 994.00 | 88 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 152.00 | 11 715.00 | 3 900 437.00 | 3 912 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 117.00 | 1 855 118.00 | 4 679 999.00 | 6 535 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
CU Autres participations | 299 073.00 | | 299 073.00 | 299 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 3 443 840.00 | 3 411 508.00 | | 3 443 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 671.00 | 32 332.00 | | 272 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 949.00 | 6 534.00 | | 5 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 660.00 | 3 839 574.00 | | 4 111 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 196.00 | 642 188.00 | | 15 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 294.00 | 77 331.00 | | 251 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 262.00 | 80 671.00 | | 107 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 896.00 | 137 217.00 | | 192 896.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 339.00 | 937 409.00 | | 568 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 999.00 | 4 776 983.00 | | 4 679 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 339.00 | 920 171.00 | | 568 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 104.00 | | 75 334.00 | 2 616 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 003.00 | | | 300 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 859.00 | | 75 334.00 | 2 015 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 242.00 | | | 300 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 147.00 | 68 762.00 | 42 507.00 | 1 817 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 952.00 | 3 480.00 | | 16 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 195.00 | 65 282.00 | 42 507.00 | 1 800 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 262.00 | 107 262.00 | | 107 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 663 202.00 | 663 202.00 | | 663 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VC Groupe et associés | 588 568.00 | 588 568.00 | | 588 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 138.00 | 1 269 937.00 | 15 201.00 | 1 285 138.00 |
VW T.V.A. | 40 709.00 | | | 40 709.00 |