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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 848.00 | 1 797.00 | 283 051.00 | 284 848.00 |
AN Terrains | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
AP Constructions | 990 051.00 | 865 194.00 | 124 857.00 | 990 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 608.00 | 816 705.00 | 74 903.00 | 891 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 941.00 | 89 037.00 | 15 904.00 | 104 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 104.00 | 1 817 147.00 | 798 956.00 | 2 616 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 424 147.00 | | 2 424 147.00 | 2 424 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 317.00 | 11 715.00 | 872 602.00 | 884 317.00 |
BZ Autres créances | 242 206.00 | | 242 206.00 | 242 206.00 |
CF Disponibilités | 360 521.00 | | 360 521.00 | 360 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 742.00 | 11 715.00 | 3 978 026.00 | 3 989 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 605 845.00 | 1 828 863.00 | 4 776 983.00 | 6 605 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
CU Autres participations | 299 073.00 | | 299 073.00 | 299 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 3 411 508.00 | 3 228 401.00 | | 3 411 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 332.00 | 273 108.00 | | 32 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 534.00 | 7 119.00 | | 6 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 574.00 | 3 897 827.00 | | 3 839 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 188.00 | 65 055.00 | | 642 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 331.00 | 93 760.00 | | 77 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 671.00 | 212 148.00 | | 80 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 217.00 | 130 647.00 | | 137 217.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 265.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 409.00 | 502 875.00 | | 937 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 983.00 | 4 400 702.00 | | 4 776 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 171.00 | 468 807.00 | | 920 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 248.00 | | 57 630.00 | 2 611 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 774.00 | 2 616 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 774.00 | 2 015 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 563.00 | | 10 440.00 | 289 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 442.00 | | 47 190.00 | 2 021 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 242.00 | | | 300 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 166.00 | 61 755.00 | 52 774.00 | 1 808 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 155.00 | 1 797.00 | | 15 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 011.00 | 59 958.00 | 52 774.00 | 1 793 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 960.00 | | 245.00 | 11 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 960.00 | | 245.00 | 11 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 960.00 | | 245.00 | 11 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 870 285.00 | 870 285.00 | | 870 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VC Groupe et associés | 132 324.00 | 132 324.00 | | 132 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 188.00 | 624 950.00 | 17 238.00 | 642 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 121.00 | 1 126 920.00 | 15 201.00 | 1 142 121.00 |
VW T.V.A. | 80 553.00 | 80 553.00 | | 80 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 078.00 | 842 840.00 | 17 238.00 | 860 078.00 |