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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
AP Constructions | 990 051.00 | 806 668.00 | 183 383.00 | 990 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 873.00 | 811 584.00 | 65 289.00 | 876 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 941.00 | 64 598.00 | 40 343.00 | 104 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 929.00 | 1 727 264.00 | 863 665.00 | 2 590 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 529 745.00 | | 1 529 745.00 | 1 529 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 387.00 | 11 176.00 | 1 197 211.00 | 1 208 387.00 |
BZ Autres créances | 558 456.00 | | 558 456.00 | 558 456.00 |
CF Disponibilités | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 755.00 | 11 176.00 | 3 358 579.00 | 3 369 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 684.00 | 1 738 440.00 | 4 222 244.00 | 5 960 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 447 589.00 | | | 447 589.00 |
CU Autres participations | 299 073.00 | | 299 073.00 | 299 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 3 004 280.00 | 2 851 213.00 | | 3 004 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 156.00 | 243 067.00 | | 200 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 991.00 | 3 483 480.00 | | 3 604 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 659.00 | 140 513.00 | | 119 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 359.00 | 103 811.00 | | 80 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 907.00 | 220 092.00 | | 246 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 588.00 | 116 657.00 | | 165 588.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | 737.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 252.00 | 581 810.00 | | 617 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 244.00 | 4 065 290.00 | | 4 222 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 517.00 | 550 014.00 | | 548 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 810.00 | 61 742.00 | 29 018.00 | 1 694 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 655.00 | 61 742.00 | 29 018.00 | 1 679 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 384.00 | 1 792.00 | | 9 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 384.00 | 1 792.00 | | 9 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 384.00 | 1 792.00 | | 9 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 907.00 | 246 907.00 | | 246 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 002.00 | | | 1 195 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VC Groupe et associés | 483 365.00 | | | 483 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 534.00 | 23 799.00 | 68 736.00 | 92 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VP Divers | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 110.00 | 1 329 352.00 | 448 758.00 | 1 778 110.00 |
VW T.V.A. | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 894.00 | 468 158.00 | 68 736.00 | 536 894.00 |