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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 848.00 | 8 757.00 | 276 091.00 | 284 848.00 |
AN Terrains | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
AP Constructions | 995 262.00 | 900 115.00 | 95 147.00 | 995 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 920.00 | 834 137.00 | 51 783.00 | 885 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 217.00 | 100 912.00 | 5 305.00 | 106 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 903.00 | 1 888 335.00 | 728 568.00 | 2 616 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 777.00 | | 91 777.00 | 91 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 039 778.00 | | 2 039 778.00 | 2 039 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 020.00 | 11 715.00 | 900 305.00 | 912 020.00 |
BZ Autres créances | 1 091 606.00 | | 1 091 606.00 | 1 091 606.00 |
CF Disponibilités | 247 226.00 | | 247 226.00 | 247 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 828.00 | 11 715.00 | 4 388 113.00 | 4 399 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 732.00 | 1 900 050.00 | 5 116 681.00 | 7 016 732.00 |
CU Autres participations | 299 073.00 | | 299 073.00 | 299 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 3 626 511.00 | 3 443 840.00 | | 3 626 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 722.00 | 272 671.00 | | 354 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 364.00 | 5 949.00 | | 5 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 797.00 | 4 111 660.00 | | 4 375 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 692.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 522.00 | 251 294.00 | | 368 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 251.00 | 107 262.00 | | 187 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 112.00 | 192 896.00 | | 185 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 884.00 | 568 339.00 | | 740 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 681.00 | 4 679 999.00 | | 5 116 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 884.00 | 568 339.00 | | 740 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 964.00 | | 15 875.00 | 2 622 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 936.00 | 2 616 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 936.00 | 2 016 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 003.00 | | | 300 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 719.00 | | 15 875.00 | 2 022 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 242.00 | | | 300 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 402.00 | 65 543.00 | 20 610.00 | 1 843 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 432.00 | 3 480.00 | | 20 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 970.00 | 62 063.00 | 20 610.00 | 1 822 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 251.00 | 187 251.00 | | 187 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 897 988.00 | 897 988.00 | | 897 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
VB T. V. A. | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 678.00 | 1 067 678.00 | | 1 067 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 867.00 | 2 004 666.00 | 15 201.00 | 2 019 867.00 |
VW T.V.A. | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 363.00 | 372 363.00 | | 372 363.00 |