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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
AP Constructions | 990 051.00 | 847 007.00 | 143 044.00 | 990 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 191.00 | 835 411.00 | 61 781.00 | 897 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 941.00 | 81 334.00 | 23 607.00 | 104 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 247.00 | 1 808 166.00 | 803 081.00 | 2 611 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 412.00 | | 92 412.00 | 92 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 976 420.00 | | 1 976 420.00 | 1 976 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 276.00 | 11 960.00 | 1 162 316.00 | 1 174 276.00 |
BZ Autres créances | 222 411.00 | | 222 411.00 | 222 411.00 |
CF Disponibilités | 140 677.00 | | 140 677.00 | 140 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 581.00 | 11 960.00 | 3 597 621.00 | 3 609 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 829.00 | 1 820 126.00 | 4 400 702.00 | 6 220 829.00 |
CU Autres participations | 299 073.00 | | 299 073.00 | 299 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 3 228 401.00 | 3 114 435.00 | | 3 228 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 108.00 | 203 893.00 | | 273 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 119.00 | 7 704.00 | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 827.00 | 3 715 233.00 | | 3 897 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 055.00 | 395 949.00 | | 65 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 760.00 | 93 974.00 | | 93 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 148.00 | 172 033.00 | | 212 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 647.00 | 209 051.00 | | 130 647.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 460.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 875.00 | 871 466.00 | | 502 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 702.00 | 4 586 699.00 | | 4 400 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 807.00 | 806 412.00 | | 468 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 445.00 | | 43 302.00 | 2 603 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 499.00 | 2 611 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 499.00 | 2 021 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 563.00 | | | 289 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 640.00 | | 43 302.00 | 2 013 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 242.00 | | | 300 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 525.00 | 64 140.00 | 35 499.00 | 1 779 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 370.00 | 64 140.00 | 35 499.00 | 1 764 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 077.00 | | 116.00 | 12 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 077.00 | | 116.00 | 12 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 077.00 | | 116.00 | 12 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 148.00 | 212 148.00 | | 212 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 950.00 | 1 159 950.00 | | 1 159 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VC Groupe et associés | 210 884.00 | 210 884.00 | | 210 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 055.00 | 30 987.00 | 34 068.00 | 65 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 241.00 | 1 385 746.00 | 15 495.00 | 1 401 241.00 |
VW T.V.A. | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 114.00 | 375 046.00 | 34 068.00 | 409 114.00 |